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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 039 930.00 | | 3 039 930.00 | 3 039 930.00 |
AP Constructions | 21 495 948.00 | 5 276 257.00 | 16 219 691.00 | 21 495 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 504.00 | 396.00 | 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 990 931.00 | 5 276 761.00 | 21 714 169.00 | 26 990 931.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122 902.00 | | 1 122 902.00 | 1 122 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 284.00 | 31 680.00 | 500 604.00 | 532 284.00 |
BZ Autres créances | 680 458.00 | | 680 458.00 | 680 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 278 797.00 | | 278 797.00 | 278 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 557.00 | 31 680.00 | 4 783 877.00 | 4 815 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 806 488.00 | 5 308 442.00 | 26 498 047.00 | 31 806 488.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
DH Report à nouveau | -546 096.00 | 317 307.00 | | -546 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 300.00 | -863 403.00 | | -175 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 859.00 | 5 081 159.00 | | 4 905 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344 904.00 | 21 059 278.00 | | 19 344 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 316.00 | 618 595.00 | | 1 135 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 943.00 | 1 060 001.00 | | 426 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 784.00 | 99 989.00 | | 221 784.00 |
EA Autres dettes | 32 435.00 | 6 235.00 | | 32 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 807.00 | 418 154.00 | | 430 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 592 188.00 | 23 262 252.00 | | 21 592 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 498 047.00 | 28 343 411.00 | | 26 498 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 134.00 | 3 633 197.00 | | 3 940 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 911.00 | 5 658.00 | 2 624 569.00 | 2 618 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 911.00 | 5 658.00 | 2 624 569.00 | 2 618 911.00 |
FM Production stockée | | | 1 122 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 869.00 | 39 072.00 | | 33 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 221.00 | 1 499.00 | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 221.00 | 1 499.00 | | 1 465 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | 10 925.00 | | 6 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 735.00 | | | 497 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 695.00 | 10 925.00 | | 504 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 525.00 | -9 426.00 | | 960 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 334.00 | 2 669 276.00 | | 5 279 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 634.00 | 3 532 680.00 | | 5 454 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 300.00 | -863 403.00 | | -175 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 361 859.00 | 360 360.00 | | 361 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 256 240.00 | | 3 365 792.00 | 24 256 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 101.00 | 26 990 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 101.00 | 24 589 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 855 010.00 | | 3 365 792.00 | 21 855 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 230.00 | | | 2 401 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146 103.00 | 1 264 024.00 | 133 366.00 | 4 146 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 103.00 | 1 264 024.00 | 133 366.00 | 4 146 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 765.00 | 371 218.00 | 3 547.00 | 374 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 943.00 | 426 943.00 | | 426 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 807.00 | 430 807.00 | | 430 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 484 764.00 | 484 764.00 | | 484 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VB T. V. A. | 142 841.00 | 142 841.00 | | 142 841.00 |
VC Groupe et associés | 416 713.00 | 416 713.00 | | 416 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 304 522.00 | 1 656 015.00 | 6 817 543.00 | 19 304 522.00 |
VI Groupe et associés | 760 551.00 | 760 551.00 | | 760 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673 216.00 | | | 2 673 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VP Divers | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 734.00 | 1 318 504.00 | 1 230.00 | 1 319 734.00 |
VW T.V.A. | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 592 188.00 | 3 940 134.00 | 6 821 090.00 | 21 592 188.00 |