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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 142 533.00 | | 1 142 533.00 | 1 142 533.00 |
AP Constructions | 3 743 892.00 | 1 268 986.00 | 2 474 906.00 | 3 743 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 906.00 | 1 274.00 | 2 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 477.00 | | 661 477.00 | 661 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 312.00 | 1 269 891.00 | 6 681 420.00 | 7 951 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
BZ Autres créances | 1 239 167.00 | | 1 239 167.00 | 1 239 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 198 098.00 | | 2 198 098.00 | 2 198 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 823.00 | | 4 831 823.00 | 4 831 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 783 135.00 | 1 269 891.00 | 11 513 244.00 | 12 783 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 722.00 | 27 255.00 | | 324 722.00 |
DH Report à nouveau | -2 098 527.00 | -3 718 351.00 | | -2 098 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351 377.00 | 6 666 091.00 | | 3 351 377.00 |
DL TOTAL (I) | 7 177 573.00 | 8 574 996.00 | | 7 177 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 896.00 | 2 812 687.00 | | 2 648 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 967.00 | 89 242.00 | | 101 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 252.00 | 365 899.00 | | 1 154 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 973.00 | 3 443 324.00 | | 238 973.00 |
EA Autres dettes | 108 397.00 | 47 255.00 | | 108 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 185.00 | 258 724.00 | | 83 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 671.00 | 7 017 131.00 | | 4 335 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 513 244.00 | 15 592 127.00 | | 11 513 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 289.00 | 4 434 921.00 | | 1 919 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 260 886.00 | | 260 886.00 | 260 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 886.00 | | 260 886.00 | 260 886.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 774.00 | 9 917.00 | | 22 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 000.00 | 25 950 000.00 | | 7 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022 774.00 | 25 959 917.00 | | 7 022 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 12 231.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939 151.00 | 14 627 442.00 | | 2 939 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939 261.00 | 14 639 673.00 | | 2 939 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083 512.00 | 11 320 245.00 | | 4 083 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 694.00 | 2 637 053.00 | | 907 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 587.00 | 27 732 983.00 | | 8 572 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 210.00 | 21 066 892.00 | | 5 221 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351 377.00 | 6 666 091.00 | | 3 351 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 291.00 | 362 848.00 | | 153 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 571.00 | | 3 446 825.00 | 7 444 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940 084.00 | 7 951 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940 084.00 | 5 550 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 341.00 | | 3 446 825.00 | 5 043 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 230.00 | | | 2 401 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 431.00 | 206 393.00 | 933.00 | 1 064 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 431.00 | 206 393.00 | 933.00 | 1 064 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 252.00 | 1 154 252.00 | | 1 154 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VB T. V. A. | 379 880.00 | 379 880.00 | | 379 880.00 |
VC Groupe et associés | 535 884.00 | 535 884.00 | | 535 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 133.00 | 223 751.00 | 950 628.00 | 2 640 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 204.00 | 240 204.00 | | 240 204.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 956.00 | 1 334 956.00 | | 1 334 956.00 |
VW T.V.A. | 233 800.00 | 233 800.00 | | 233 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 671.00 | 1 919 289.00 | 950 628.00 | 4 335 671.00 |