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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 155 840.00 | | 3 155 840.00 | 3 155 840.00 |
AP Constructions | 18 663 283.00 | 4 145 899.00 | 14 517 384.00 | 18 663 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 204.00 | 696.00 | 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220 357.00 | | 3 220 357.00 | 3 220 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441 609.00 | 4 146 103.00 | 23 295 506.00 | 27 441 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 389.00 | | 565 389.00 | 565 389.00 |
BZ Autres créances | 765 311.00 | | 765 311.00 | 765 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 235 233.00 | | 1 235 233.00 | 1 235 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 904.00 | | 5 047 904.00 | 5 047 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 489 514.00 | 4 146 103.00 | 28 343 411.00 | 32 489 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 255.00 | 15 819.00 | | 27 255.00 |
DH Report à nouveau | 317 307.00 | 100 315.00 | | 317 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 403.00 | 228 428.00 | | -863 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 159.00 | 5 944 562.00 | | 5 081 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 059 278.00 | 19 904 135.00 | | 21 059 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 595.00 | 220 380.00 | | 618 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 001.00 | 382 407.00 | | 1 060 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 989.00 | 287 832.00 | | 99 989.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 6 459.00 | | 6 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 154.00 | 766 366.00 | | 418 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 262 252.00 | 21 567 579.00 | | 23 262 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 343 411.00 | 27 512 142.00 | | 28 343 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 197.00 | 3 097 388.00 | | 3 633 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 555.00 | 4 663.00 | 2 568 217.00 | 2 563 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 555.00 | 4 663.00 | 2 568 217.00 | 2 563 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 657.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 072.00 | 12 885.00 | | 39 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925.00 | 112 265.00 | | 10 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | 112 265.00 | | 10 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 426.00 | -112 265.00 | | -9 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 434.00 | 11 496.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 276.00 | 3 657 580.00 | | 2 669 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 680.00 | 3 429 152.00 | | 3 532 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 403.00 | 228 428.00 | | -863 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 360 360.00 | 363 697.00 | | 360 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 115 789.00 | | 3 325 820.00 | 24 115 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 040 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 714 559.00 | | 3 325 820.00 | 21 714 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 230.00 | | | 2 401 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 446.00 | 1 153 657.00 | | 2 992 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 446.00 | 1 153 657.00 | | 2 992 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 046.00 | | 233 046.00 | 233 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 001.00 | 1 060 001.00 | | 1 060 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 154.00 | 418 154.00 | | 418 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 565 389.00 | | | 565 389.00 |
VB T. V. A. | 323 060.00 | | | 323 060.00 |
VC Groupe et associés | 383 575.00 | | | 383 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 004 305.00 | 1 608 296.00 | 6 827 584.00 | 21 004 305.00 |
VI Groupe et associés | 385 549.00 | 385 549.00 | | 385 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 626 564.00 | | | 2 626 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481 980.00 | | | 1 481 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VP Divers | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 901.00 | 1 463 901.00 | | 1 463 901.00 |
VW T.V.A. | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 262 252.00 | 3 633 197.00 | 7 060 630.00 | 23 262 252.00 |