| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 142 533.00 | | 1 142 533.00 | 1 142 533.00 |
AP Constructions | 3 743 892.00 | 1 063 627.00 | 2 680 264.00 | 3 743 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 804.00 | 96.00 | 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 571.00 | 1 064 431.00 | 6 380 140.00 | 7 444 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 099.00 | | 299 099.00 | 299 099.00 |
BZ Autres créances | 2 762 493.00 | | 2 762 493.00 | 2 762 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 750 255.00 | | 2 750 255.00 | 2 750 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 987.00 | | 9 211 987.00 | 9 211 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 558.00 | 1 064 431.00 | 15 592 127.00 | 16 656 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
DH Report à nouveau | -3 718 351.00 | -546 096.00 | | -3 718 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 666 091.00 | -170 654.00 | | 6 666 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574 996.00 | 4 910 505.00 | | 8 574 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 688.00 | 19 344 904.00 | | 2 812 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 242.00 | 1 135 316.00 | | 89 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 899.00 | 426 943.00 | | 365 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 324.00 | 221 784.00 | | 3 443 324.00 |
EA Autres dettes | 47 255.00 | 32 435.00 | | 47 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 724.00 | 430 807.00 | | 258 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 131.00 | 21 592 188.00 | | 7 017 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 592 127.00 | 26 502 693.00 | | 15 592 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 921.00 | 3 940 134.00 | | 4 434 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FG Production vendue services | 1 677 849.00 | | 1 677 849.00 | 1 677 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 849.00 | | 2 827 849.00 | 2 827 849.00 |
FM Production stockée | | | -1 122 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 995.00 | 33 869.00 | | 30 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 917.00 | 10 221.00 | | 9 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 950 000.00 | 1 455 000.00 | | 25 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 959 917.00 | 1 465 221.00 | | 25 959 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 231.00 | 6 960.00 | | 12 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 627 442.00 | 497 735.00 | | 14 627 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 639 673.00 | 504 695.00 | | 14 639 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 320 245.00 | 960 525.00 | | 11 320 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561 658.00 | -4 646.00 | | 2 561 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 732 983.00 | 5 279 334.00 | | 27 732 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 066 892.00 | 5 449 988.00 | | 21 066 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 666 091.00 | -170 654.00 | | 6 666 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 362 848.00 | 361 859.00 | | 362 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 990 931.00 | | 109 581.00 | 26 990 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 655 941.00 | 7 444 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 655 941.00 | 5 043 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 589 701.00 | | 109 581.00 | 24 589 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 230.00 | | | 2 401 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 761.00 | 816 169.00 | 5 028 499.00 | 5 276 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 761.00 | 816 169.00 | 5 028 499.00 | 5 276 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 899.00 | 365 899.00 | | 365 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123 085.00 | 3 123 085.00 | | 3 123 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 299 099.00 | 299 099.00 | | 299 099.00 |
VB T. V. A. | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VC Groupe et associés | 486 032.00 | 486 032.00 | | 486 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802 212.00 | 220 001.00 | 934 695.00 | 2 802 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VP Divers | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 117.00 | 2 187 117.00 | | 2 187 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 962.00 | 3 162 962.00 | | 3 162 962.00 |
VW T.V.A. | 316 258.00 | 316 258.00 | | 316 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 132.00 | 4 434 921.00 | 934 695.00 | 7 017 132.00 |