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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 2 620.00 | 4 112.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 803.00 | 10 284.00 | 121 518.00 | 131 803.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 975.00 | 12 904.00 | 952 071.00 | 964 975.00 |
BT Marchandises | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 366.00 | | 197 366.00 | 197 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 341.00 | 12 904.00 | 1 149 436.00 | 1 162 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
CU Autres participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
DH Report à nouveau | | -8 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 412.00 | 67 062.00 | | 53 412.00 |
DL TOTAL (I) | 116 581.00 | 63 168.00 | | 116 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 277.00 | 706 668.00 | | 670 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 025.00 | 201 563.00 | | 200 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 319.00 | 79 037.00 | | 119 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 138.00 | 58 294.00 | | 31 138.00 |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 9 658.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 856.00 | 1 055 221.00 | | 1 032 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 436.00 | 1 118 389.00 | | 1 149 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 856.00 | 208 640.00 | | 1 032 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 114.00 | | 315 449.00 | 914 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 29 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 588.00 | 964 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 588.00 | 138 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | | 260 500.00 | 87 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 490.00 | | 54 950.00 | 29 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 10 904.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 10 904.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 284.00 | 562 284.00 | | 562 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VP Divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 856.00 | 1 032 856.00 | | 1 032 856.00 |