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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 5 280.00 | 1 453.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 803.00 | 56 743.00 | 75 060.00 | 131 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 231.00 | 62 022.00 | 945 208.00 | 1 007 231.00 |
BT Marchandises | 169 427.00 | 12 731.00 | 156 697.00 | 169 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 915.00 | 12 731.00 | 220 185.00 | 232 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 146.00 | 74 753.00 | 1 165 393.00 | 1 240 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
CU Autres participations | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 211.00 | 191 594.00 | | 270 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 000.00 | 78 617.00 | | 86 000.00 |
DL TOTAL (I) | 361 712.00 | 275 711.00 | | 361 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 100.00 | 515 487.00 | | 418 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 218.00 | 211 218.00 | | 200 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 551.00 | 116 534.00 | | 131 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 656.00 | 31 627.00 | | 38 656.00 |
EA Autres dettes | 15 155.00 | 14 935.00 | | 15 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 681.00 | 889 800.00 | | 803 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 393.00 | 1 165 512.00 | | 1 165 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 529.00 | 272 120.00 | | 465 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 006.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 650.00 | 16 373.00 | | 45 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 650.00 | 16 373.00 | | 45 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
UX Autres créances clients | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 680.00 | 79 948.00 | 271 642.00 | 417 680.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 261.00 | 465 529.00 | 271 642.00 | 803 261.00 |