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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 759.00 | 87 493.00 | 46 266.00 | 133 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | 2 106.00 | 12 333.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 203.00 | 96 331.00 | 861 873.00 | 958 203.00 |
BT Marchandises | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BZ Autres créances | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
CF Disponibilités | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 329.00 | | 494 329.00 | 494 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 532.00 | 96 331.00 | 1 356 201.00 | 1 452 532.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
DH Report à nouveau | | -2 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 265.00 | 67 586.00 | | 117 265.00 |
DL TOTAL (I) | 185 243.00 | 67 978.00 | | 185 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 232.00 | 823 447.00 | | 754 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 353.00 | 203 450.00 | | 157 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | 45 996.00 | | 50 947.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 17 938.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 959.00 | 1 291 050.00 | | 1 170 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 201.00 | 1 359 029.00 | | 1 356 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 665.00 | 1 291 050.00 | | 285 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 931.00 | | 1 976.00 | 1 033 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 703.00 | 20 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 703.00 | 958 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 240.00 | | 251.00 | 140 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 690.00 | | 1 725.00 | 96 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 641.00 | 15 585.00 | | 78 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 641.00 | 15 585.00 | | 78 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 353.00 | 157 353.00 | | 157 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VB T. V. A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 232.00 | 68 939.00 | 277 138.00 | 754 232.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 462.00 | 164 023.00 | 14 439.00 | 178 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 959.00 | 285 665.00 | 277 138.00 | 1 170 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 2 983.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 540.00 | 33 837.00 | | 12 540.00 |
ST Autres comptes | 20 114.00 | 27 705.00 | | 20 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 656.00 | 54 366.00 | | 55 656.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | 9 431.00 | | 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 010.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 251.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 848.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | 4 831.00 | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 611.00 | 84 826.00 | | 83 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 518.00 | 78 253.00 | | 69 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 059.00 | 145 600.00 | | 89 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |