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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 3 507.00 | 3 226.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 803.00 | 25 771.00 | 106 032.00 | 131 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 482.00 | 29 277.00 | 936 205.00 | 965 482.00 |
BT Marchandises | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 064.00 | | 207 064.00 | 207 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 546.00 | 29 277.00 | 1 143 269.00 | 1 172 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
CU Autres participations | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 081.00 | 57 668.00 | | 111 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 514.00 | 53 412.00 | | 80 514.00 |
DL TOTAL (I) | 197 094.00 | 116 581.00 | | 197 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 206.00 | 670 277.00 | | 576 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 120.00 | 200 025.00 | | 200 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 187.00 | 119 319.00 | | 124 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 509.00 | 31 138.00 | | 31 509.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | 12 097.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 175.00 | 1 032 856.00 | | 946 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 269.00 | 1 149 436.00 | | 1 143 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 265.00 | 1 032 856.00 | | 250 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 067.00 | 21 845.00 | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 975.00 | | 950.00 | 964 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 29 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 965 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 440.00 | | 950.00 | 29 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 16 373.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 16 373.00 | | 12 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
UX Autres créances clients | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 461.00 | 76 551.00 | 302 491.00 | 572 461.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 175.00 | 250 265.00 | 302 491.00 | 946 175.00 |