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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 4 393.00 | 2 339.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 803.00 | 41 257.00 | 90 546.00 | 131 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 437.00 | 45 650.00 | 928 788.00 | 974 437.00 |
BT Marchandises | 185 633.00 | | 185 633.00 | 185 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 161.00 | 45 650.00 | 1 165 512.00 | 1 211 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
CU Autres participations | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 594.00 | 111 081.00 | | 191 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 617.00 | 80 514.00 | | 78 617.00 |
DL TOTAL (I) | 275 711.00 | 197 094.00 | | 275 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 487.00 | 576 206.00 | | 515 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 218.00 | 200 120.00 | | 211 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 534.00 | 124 187.00 | | 116 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 627.00 | 31 509.00 | | 31 627.00 |
EA Autres dettes | 14 935.00 | 14 153.00 | | 14 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 800.00 | 946 175.00 | | 889 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 512.00 | 1 143 269.00 | | 1 165 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 120.00 | 250 265.00 | | 272 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 006.00 | 3 067.00 | | 19 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 482.00 | | 8 956.00 | 965 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 946.00 | | 8 956.00 | 29 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 277.00 | 16 373.00 | | 29 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | 16 373.00 | | 29 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
UX Autres créances clients | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 910.00 | 78 230.00 | 287 131.00 | 495 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 800.00 | 272 120.00 | 287 131.00 | 889 800.00 |