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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 6 166.00 | 566.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 508.00 | 72 475.00 | 61 033.00 | 133 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 931.00 | 78 641.00 | 955 290.00 | 1 033 931.00 |
BT Marchandises | 176 144.00 | | 176 144.00 | 176 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BZ Autres créances | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
CF Disponibilités | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 739.00 | | 403 739.00 | 403 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 669.00 | 78 641.00 | 1 359 029.00 | 1 437 669.00 |
CU Autres participations | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 270 211.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 586.00 | 86 000.00 | | 67 586.00 |
DL TOTAL (I) | 67 978.00 | 361 712.00 | | 67 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 447.00 | 418 100.00 | | 823 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 131 551.00 | | 203 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 996.00 | 38 656.00 | | 45 996.00 |
EA Autres dettes | 17 938.00 | 15 155.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 050.00 | 803 681.00 | | 1 291 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 029.00 | 1 165 393.00 | | 1 359 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 817.00 | | | 336 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 231.00 | | 26 700.00 | 1 007 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 535.00 | | 1 705.00 | 138 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 695.00 | | 24 995.00 | 71 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 022.00 | 16 618.00 | | 62 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 022.00 | 16 618.00 | | 62 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 203 450.00 | | 203 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
UX Autres créances clients | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 034.00 | 68 801.00 | 276 585.00 | 823 034.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 487.00 | | | 834 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 134.00 | | | 429 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 050.00 | 336 817.00 | 276 585.00 | 1 291 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 1 185.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 837.00 | 12 543.00 | | 33 837.00 |
ST Autres comptes | 27 705.00 | 28 163.00 | | 27 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 366.00 | 57 602.00 | | 54 366.00 |
YT Sous‐traitance | 9 431.00 | 7 296.00 | | 9 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 010.00 | 325.00 | | 4 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 251.00 | 7.00 | | 16 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 2 068.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 831.00 | 3 253.00 | | 4 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 826.00 | 78 042.00 | | 84 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 253.00 | 70 460.00 | | 78 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 600.00 | 105 937.00 | | 145 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |