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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 002.00 | 7 480.00 | 22 522.00 | 30 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 383.00 | 13 752.00 | 193 632.00 | 207 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
BZ Autres créances | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 311.00 | 13 752.00 | 381 560.00 | 395 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 175 631.00 | 80 939.00 | | 175 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 557.00 | 94 691.00 | | 56 557.00 |
DL TOTAL (I) | 238 127.00 | 181 571.00 | | 238 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 537.00 | 142 133.00 | | 118 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 22 509.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 25 741.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 435.00 | 17 261.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 433.00 | 207 644.00 | | 143 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 560.00 | 389 215.00 | | 381 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 494.00 | 91 904.00 | | 54 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 933.00 | | 1 200.00 | 206 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 207 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 30 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | | 1 200.00 | 29 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 242.00 | 4 260.00 | 750.00 | 10 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 685.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 3 574.00 | 750.00 | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 740.00 | 26 802.00 | 88 939.00 | 115 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 433.00 | 54 494.00 | 88 939.00 | 143 433.00 |