| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 659.00 | 7 093.00 | 4 566.00 | 11 659.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 761.00 | 24 827.00 | 34 934.00 | 59 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 338.00 | 31 920.00 | 212 418.00 | 244 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
BZ Autres créances | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
CF Disponibilités | 313 887.00 | | 313 887.00 | 313 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 483.00 | | 476 483.00 | 476 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 821.00 | 31 920.00 | 688 901.00 | 720 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 5 420.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 810.00 | 1 006.00 | | 135 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 540.00 | | 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 600.00 | 11 680.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 35 629.00 | 195 507.00 | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 027.00 | 93 044.00 | | 210 027.00 |
DL TOTAL (I) | 404 708.00 | 307 197.00 | | 404 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 880.00 | 71 663.00 | | 37 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 430.00 | 126 208.00 | | 137 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 3 790.00 | | 9 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 891.00 | 22 778.00 | | 98 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 193.00 | 224 440.00 | | 284 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 901.00 | 531 637.00 | | 688 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 353.00 | 186 635.00 | | 279 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 151.00 | | 10 943.00 | 237 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 244 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 59 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 271.00 | | 5 388.00 | 177 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 961.00 | | 5 555.00 | 57 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 394.00 | 8 205.00 | 2 678.00 | 26 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 822.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 123.00 | 7 383.00 | 2 678.00 | 20 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 805.00 | 32 965.00 | 4 839.00 | 37 805.00 |
VI Groupe et associés | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 193.00 | 279 353.00 | 4 839.00 | 284 193.00 |