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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 973.00 | 24 077.00 | 21 896.00 | 45 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 115.00 | 30 348.00 | 236 766.00 | 267 115.00 |
BZ Autres créances | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 962.00 | | 326 962.00 | 326 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 365.00 | | 460 365.00 | 460 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 480.00 | 30 348.00 | 697 132.00 | 727 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 4 825.00 | 45 656.00 | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 189.00 | 29 169.00 | | 168 189.00 |
DL TOTAL (I) | 197 566.00 | 99 377.00 | | 197 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 990.00 | 392 839.00 | | 245 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 788.00 | 103 816.00 | | 52 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 470.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 1 592.00 | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 151 259.00 | 143 989.00 | | 151 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 565.00 | 643 707.00 | | 499 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 132.00 | 743 084.00 | | 697 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 671.00 | 335 707.00 | | 312 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 635 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 240 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321.00 | 196 535.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 196 535.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 21 500.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 74 314.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 95 814.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 100 721.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 386.00 | 6 961.00 | | 56 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 368.00 | 1 040 467.00 | | 813 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 179.00 | 1 011 298.00 | | 645 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 189.00 | 29 169.00 | | 168 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 244.00 | | 92 277.00 | 262 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 100 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 406.00 | 267 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 388.00 | 120 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 216.00 | 45 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 271.00 | | 62 388.00 | 120 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 481.00 | | 27 707.00 | 41 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 492.00 | | 2 181.00 | 100 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 688.00 | 15 531.00 | 12 871.00 | 27 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 2 131.00 | 2 131.00 | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | 13 401.00 | 10 741.00 | 21 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 990.00 | 59 096.00 | 186 894.00 | 245 990.00 |
VI Groupe et associés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 403.00 | 133 403.00 | | 133 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 565.00 | 312 671.00 | 186 894.00 | 499 565.00 |