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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 961.00 | 20 123.00 | 37 839.00 | 57 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 151.00 | 26 394.00 | 210 757.00 | 237 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
BZ Autres créances | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CF Disponibilités | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 880.00 | | 320 880.00 | 320 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 031.00 | 26 394.00 | 531 637.00 | 558 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420.00 | 5 400.00 | | 5 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DG Autres réserves | 195 507.00 | 207 187.00 | | 195 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 044.00 | 89 179.00 | | 93 044.00 |
DL TOTAL (I) | 307 197.00 | 302 306.00 | | 307 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 663.00 | 108 095.00 | | 71 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 208.00 | 12 844.00 | | 126 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 5 624.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | 18 670.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 440.00 | 145 233.00 | | 224 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 637.00 | 447 539.00 | | 531 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 635.00 | 73 718.00 | | 186 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 723.00 | | 3 428.00 | 233 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 543.00 | | 3 418.00 | 54 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 10.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 579.00 | 7 815.00 | | 18 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 7 815.00 | | 12 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 515.00 | 33 710.00 | 37 805.00 | 71 515.00 |
VI Groupe et associés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 481.00 | 160 481.00 | | 160 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 440.00 | 186 635.00 | 37 805.00 | 224 440.00 |