| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 481.00 | 21 417.00 | 20 065.00 | 41 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 244.00 | 27 688.00 | 234 556.00 | 262 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 237 136.00 | | 237 136.00 | 237 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 528.00 | | 508 528.00 | 508 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 772.00 | 27 688.00 | 743 084.00 | 770 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410.00 | 8 100.00 | | 5 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 135 810.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 45 656.00 | 35 629.00 | | 45 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 169.00 | 210 027.00 | | 29 169.00 |
DL TOTAL (I) | 99 377.00 | 404 708.00 | | 99 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 839.00 | 37 880.00 | | 392 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 816.00 | 137 430.00 | | 103 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 9 992.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592.00 | 98 891.00 | | 1 592.00 |
EA Autres dettes | 143 989.00 | | | 143 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 707.00 | 284 193.00 | | 643 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 084.00 | 688 901.00 | | 743 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 707.00 | 279 353.00 | | 335 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 397.00 | | 693 397.00 | 693 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 397.00 | | 693 397.00 | 693 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 535.00 | 135.00 | | 196 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 472.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 314.00 | 1 078.00 | | 74 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 814.00 | 1 550.00 | | 95 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 721.00 | -1 415.00 | | 100 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 76 969.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 467.00 | 1 498 217.00 | | 1 040 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 298.00 | 1 288 190.00 | | 1 011 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 169.00 | 210 027.00 | | 29 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 195.00 | 8 110.00 | | 7 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 338.00 | | 103 891.00 | 244 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 100 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 985.00 | 262 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 388.00 | 120 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 41 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | | 3 736.00 | 59 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 100 155.00 | 1 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 920.00 | 7 439.00 | 11 671.00 | 31 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 1 309.00 | 2 131.00 | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | 6 130.00 | 9 541.00 | 24 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 000.00 | 80 000.00 | 308 000.00 | 388 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 707.00 | 335 707.00 | 308 000.00 | 643 707.00 |