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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 543.00 | 12 308.00 | 42 236.00 | 54 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 723.00 | 18 579.00 | 215 143.00 | 233 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 335.00 | | 145 335.00 | 145 335.00 |
BZ Autres créances | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CF Disponibilités | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 396.00 | | 232 396.00 | 232 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 118.00 | 18 579.00 | 447 539.00 | 466 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 207 187.00 | 175 631.00 | | 207 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 179.00 | 56 557.00 | | 89 179.00 |
DL TOTAL (I) | 302 306.00 | 238 127.00 | | 302 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 095.00 | 118 537.00 | | 108 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 5 264.00 | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 197.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 670.00 | 14 435.00 | | 18 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 233.00 | 143 433.00 | | 145 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 539.00 | 381 560.00 | | 447 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 718.00 | 54 494.00 | | 73 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 383.00 | | 26 339.00 | 207 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | | 24 541.00 | 30 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1 798.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 752.00 | 4 827.00 | | 13 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 4 827.00 | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 145 335.00 | | | 145 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 543.00 | 33 028.00 | 71 515.00 | 104 543.00 |
VI Groupe et associés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 751.00 | 175 751.00 | | 175 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 233.00 | 73 718.00 | 71 515.00 | 145 233.00 |