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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 22 362.00 | 32 638.00 | 55 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 239.00 | 18 594.00 | 12 645.00 | 31 239.00 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 120.00 | 2 125.00 | 9 995.00 | 12 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 293.00 | 259 281.00 | 485 012.00 | 744 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 869.00 | | 1 524 869.00 | 1 524 869.00 |
BZ Autres créances | 270 484.00 | | 270 484.00 | 270 484.00 |
CF Disponibilités | 422 794.00 | | 422 794.00 | 422 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 255.00 | | 2 256 255.00 | 2 256 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 547.00 | 259 281.00 | 2 741 266.00 | 3 000 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 000.00 | 216 200.00 | 328 800.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 036.00 | | | -125 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 512.00 | -125 036.00 | | -262 512.00 |
DL TOTAL (I) | -287 548.00 | -25 036.00 | | -287 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 958.00 | 141 795.00 | | 464 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 227.00 | 322 702.00 | | 463 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 363.00 | 1 438 328.00 | | 1 477 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 326.00 | 375 042.00 | | 462 326.00 |
EA Autres dettes | | 26 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 940.00 | 23 178.00 | | 160 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 814.00 | 2 327 394.00 | | 3 028 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 266.00 | 2 302 359.00 | | 2 741 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 227.00 | | | 463 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 863.00 | | 3 494 863.00 | 3 494 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 863.00 | | 3 494 863.00 | 3 494 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 861.00 | 1 393 683.00 | | 3 498 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 373.00 | 1 518 719.00 | | 3 761 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 512.00 | -125 036.00 | | -262 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 293.00 | | | 744 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 562.00 | 120 000.00 | | 113 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 10 414.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 1 754.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 363.00 | 1 477 363.00 | | 1 477 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 326.00 | 462 326.00 | | 462 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 227.00 | 463 227.00 | | 463 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 270 484.00 | | | 270 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524 869.00 | | | 524 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 958.00 | 464 958.00 | | 464 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 396.00 | 1 833 481.00 | 935.00 | 1 834 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 814.00 | 3 028 814.00 | | 3 028 814.00 |