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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 239.00 | 39 212.00 | 8 027.00 | 47 239.00 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 537.00 | 16 066.00 | 39 471.00 | 55 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 710.00 | 653 478.00 | 150 232.00 | 803 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 485.00 | | 1 414 485.00 | 1 414 485.00 |
BZ Autres créances | 624 323.00 | | 624 323.00 | 624 323.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CF Disponibilités | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 555.00 | | 195 555.00 | 195 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 412.00 | | 2 576 412.00 | 2 576 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 122.00 | 653 478.00 | 2 726 644.00 | 3 380 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 000.00 | 543 200.00 | 1 800.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 248.00 | -319 615.00 | | -412 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 336.00 | -192 633.00 | | 163 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089.00 | -412 248.00 | | 1 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 539.00 | 506 968.00 | | 270 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 548.00 | 343 968.00 | | 101 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 669.00 | 1 983 140.00 | | 1 589 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 415.00 | 667 488.00 | | 520 415.00 |
EA Autres dettes | 126 567.00 | 26 964.00 | | 126 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 817.00 | 42 402.00 | | 116 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 555.00 | 3 570 931.00 | | 2 725 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 644.00 | 3 158 684.00 | | 2 726 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 601 178.00 | | 5 601 178.00 | 5 601 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 178.00 | | 5 601 178.00 | 5 601 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 658.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 566.00 | 103 908.00 | | 97 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 566.00 | 103 908.00 | | 97 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 025.00 | -103 908.00 | | -83 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 730.00 | 5 140 664.00 | | 5 911 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 394.00 | 5 333 297.00 | | 5 748 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 336.00 | -192 633.00 | | 163 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 919.00 | | 31 791.00 | 771 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 338.00 | | 5 900.00 | 141 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | | 25 891.00 | 29 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 820.00 | 129 658.00 | 653 478.00 | 523 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 562.00 | 119 638.00 | 598 200.00 | 478 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269.00 | 3 943.00 | 39 212.00 | 35 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | 6 077.00 | 16 066.00 | 9 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 669.00 | 1 589 669.00 | | 1 589 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 415.00 | 520 415.00 | | 520 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 115.00 | 228 115.00 | | 228 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 485.00 | 1 414 485.00 | | 1 414 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 573.00 | 228 573.00 | | 228 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 823.00 | 811 823.00 | | 811 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 555.00 | 195 555.00 | | 195 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 799.00 | 2 421 864.00 | 935.00 | 2 422 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 555.00 | 2 683 590.00 | | 2 725 555.00 |