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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 44 362.00 | 10 638.00 | 55 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 339.00 | 35 269.00 | 6 070.00 | 41 339.00 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 646.00 | 9 989.00 | 19 657.00 | 29 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 919.00 | 523 820.00 | 248 099.00 | 771 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 177.00 | | 1 779 177.00 | 1 779 177.00 |
BZ Autres créances | 635 566.00 | | 635 566.00 | 635 566.00 |
CF Disponibilités | 285 098.00 | | 285 098.00 | 285 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 744.00 | | 155 744.00 | 155 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 585.00 | | 2 910 585.00 | 2 910 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 504.00 | 523 820.00 | 3 158 684.00 | 3 682 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 000.00 | 434 200.00 | 110 800.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 615.00 | -387 547.00 | | -319 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 633.00 | 67 933.00 | | -192 633.00 |
DL TOTAL (I) | -412 248.00 | -219 615.00 | | -412 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 968.00 | 153 504.00 | | 506 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 968.00 | 242 280.00 | | 343 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 140.00 | 1 519 513.00 | | 1 983 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 488.00 | 558 923.00 | | 667 488.00 |
EA Autres dettes | 26 964.00 | 1 357.00 | | 26 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 402.00 | 90 585.00 | | 42 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 931.00 | 2 566 162.00 | | 3 570 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 684.00 | 2 346 547.00 | | 3 158 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 162.00 | | | 2 566 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 208.00 | 153 504.00 | | 415 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 796.00 | | 5 124 796.00 | 5 124 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 796.00 | | 5 124 796.00 | 5 124 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 068.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 908.00 | 30 261.00 | | 103 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 908.00 | 30 261.00 | | 103 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 908.00 | -30 261.00 | | -103 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 664.00 | 5 231 847.00 | | 5 140 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 297.00 | 5 163 914.00 | | 5 333 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 633.00 | 67 933.00 | | -192 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 456.00 | | 7 181.00 | 765 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 771 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 29 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 338.00 | | 4 000.00 | 137 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | | 3 181.00 | 27 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 752.00 | 129 068.00 | | 394 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 562.00 | 120 000.00 | | 358 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 686.00 | 4 583.00 | | 30 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 4 485.00 | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 140.00 | 1 983 140.00 | | 1 983 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 932.00 | 370 932.00 | | 370 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 177.00 | 1 779 177.00 | | 1 779 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 208.00 | 415 208.00 | | 415 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VP Divers | 635 566.00 | 635 566.00 | | 635 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 488.00 | 667 488.00 | | 667 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 422.00 | 2 570 487.00 | 935.00 | 2 571 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 931.00 | 3 479 171.00 | | 3 570 931.00 |