| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 33 362.00 | 21 638.00 | 55 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 339.00 | 30 686.00 | 6 653.00 | 37 339.00 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 183.00 | 5 504.00 | 21 679.00 | 27 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 456.00 | 394 752.00 | 370 704.00 | 765 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 647.00 | | 1 367 647.00 | 1 367 647.00 |
BZ Autres créances | 377 903.00 | | 377 903.00 | 377 903.00 |
CF Disponibilités | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 843.00 | | 1 975 843.00 | 1 975 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 299.00 | 394 752.00 | 2 346 547.00 | 2 741 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 000.00 | 325 200.00 | 219 800.00 | 545 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 547.00 | -125 036.00 | | -387 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 933.00 | -262 512.00 | | 67 933.00 |
DL TOTAL (I) | -219 615.00 | -287 548.00 | | -219 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 504.00 | 464 958.00 | | 153 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 280.00 | 463 227.00 | | 242 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 513.00 | 1 477 363.00 | | 1 519 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 923.00 | 462 326.00 | | 558 923.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 585.00 | 160 940.00 | | 90 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 162.00 | 3 028 814.00 | | 2 566 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 547.00 | 2 741 266.00 | | 2 346 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 814.00 | | | 3 028 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 504.00 | 464 958.00 | | 153 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220 575.00 | | 5 220 575.00 | 5 220 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 575.00 | | 5 220 575.00 | 5 220 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 261.00 | 4 956.00 | | 30 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 261.00 | 4 956.00 | | 30 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 261.00 | -4 956.00 | | -30 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 847.00 | 3 498 861.00 | | 5 231 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 914.00 | 3 761 373.00 | | 5 163 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 933.00 | -262 512.00 | | 67 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 293.00 | | | 744 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 281.00 | 135 471.00 | | 259 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 562.00 | 120 000.00 | | 238 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 594.00 | 12 092.00 | | 18 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 3 379.00 | | 2 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 513.00 | 1 519 513.00 | | 1 519 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 647.00 | | | 1 367 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
VP Divers | 377 903.00 | | | 377 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 923.00 | 558 923.00 | | 558 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 926.00 | 1 798 991.00 | 935.00 | 1 799 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 162.00 | 2 566 162.00 | | 2 566 162.00 |