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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 584.00 | 44 217.00 | 12 367.00 | 56 584.00 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 177.00 | 38 980.00 | 47 197.00 | 86 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 645.00 | 628 197.00 | 214 448.00 | 842 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 486.00 | 136 709.00 | 1 279 777.00 | 1 416 486.00 |
BZ Autres créances | 628 596.00 | | 628 596.00 | 628 596.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 643.00 | 136 709.00 | 1 923 933.00 | 2 060 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 288.00 | 764 906.00 | 2 138 381.00 | 2 903 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 607.00 | -248 911.00 | | -866 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 908.00 | -617 695.00 | | -148 908.00 |
DL TOTAL (I) | -765 515.00 | -616 607.00 | | -765 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 646.00 | 939 140.00 | | 507 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 378.00 | 425 058.00 | | 265 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 324.00 | 142 559.00 | | 105 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 075.00 | 1 259 623.00 | | 1 296 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 006.00 | 447 783.00 | | 489 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 467.00 | 351 689.00 | | 240 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 896.00 | 3 565 852.00 | | 2 903 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 381.00 | 2 949 246.00 | | 2 138 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 682.00 | 3 423 293.00 | | 2 398 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 646.00 | 472 301.00 | | 57 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 497.00 | | 25 148.00 | 817 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 238.00 | | 9 345.00 | 147 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 374.00 | | 15 803.00 | 70 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 967.00 | 15 230.00 | | 612 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 746.00 | 2 471.00 | | 41 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | 12 759.00 | | 26 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 236.00 | 12 473.00 | | 124 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 236.00 | 12 473.00 | | 124 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 236.00 | 12 473.00 | | 124 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 075.00 | 1 296 075.00 | | 1 296 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 467.00 | 240 467.00 | | 240 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 467.00 | 1 237 467.00 | | 1 237 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 019.00 | 179 019.00 | | 179 019.00 |
VB T. V. A. | 227 564.00 | 227 564.00 | | 227 564.00 |
VC Groupe et associés | 232 703.00 | 232 703.00 | | 232 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 50 110.00 | 336 182.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 378.00 | 265 378.00 | | 265 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 716.00 | 167 716.00 | | 167 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 344.00 | 2 054 409.00 | 53 935.00 | 2 108 344.00 |
VW T.V.A. | 359 661.00 | 359 661.00 | | 359 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 572.00 | 2 398 682.00 | 336 182.00 | 2 798 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |