| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 239.00 | 41 746.00 | 5 493.00 | 47 239.00 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 26 221.00 | 44 152.00 | 70 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 497.00 | 612 967.00 | 204 529.00 | 817 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 266.00 | 124 236.00 | 1 572 030.00 | 1 696 266.00 |
BZ Autres créances | 706 302.00 | | 706 302.00 | 706 302.00 |
CF Disponibilités | 399 639.00 | | 399 639.00 | 399 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 527.00 | 124 236.00 | 2 708 290.00 | 2 832 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 898.00 | 737 204.00 | 2 959 695.00 | 3 696 898.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 911.00 | -412 248.00 | | -248 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 695.00 | 163 336.00 | | -617 695.00 |
DL TOTAL (I) | -616 607.00 | 1 089.00 | | -616 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 140.00 | 270 539.00 | | 939 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 058.00 | 101 548.00 | | 425 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 073.00 | 1 589 669.00 | | 1 270 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 783.00 | 520 415.00 | | 447 783.00 |
EA Autres dettes | | 126 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 689.00 | 116 817.00 | | 351 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 301.00 | 2 725 555.00 | | 3 576 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 695.00 | 2 726 644.00 | | 2 959 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 743.00 | 2 725 555.00 | | 3 433 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 301.00 | 228 573.00 | | 472 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 710.00 | | 68 787.00 | 803 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 817 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 000.00 | 545 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | | 14 837.00 | 55 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 53 950.00 | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 478.00 | 14 489.00 | 55 000.00 | 653 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 200.00 | 1 800.00 | 55 000.00 | 598 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 212.00 | 2 534.00 | | 39 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 066.00 | 10 155.00 | | 16 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 124 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 073.00 | 1 270 073.00 | | 1 270 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 689.00 | 351 689.00 | | 351 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 182.00 | 1 547 182.00 | | 1 547 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
VB T. V. A. | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
VC Groupe et associés | 422 525.00 | 422 525.00 | | 422 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 301.00 | 472 301.00 | | 472 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 839.00 | 466 839.00 | | 466 839.00 |
VI Groupe et associés | 425 058.00 | 425 058.00 | | 425 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 822.00 | 2 432 887.00 | 53 935.00 | 2 486 822.00 |
VW T.V.A. | 324 590.00 | 324 590.00 | | 324 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 743.00 | 3 433 743.00 | | 3 433 743.00 |