| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 464.00 | 87 284.00 | 129 180.00 | 216 464.00 |
AP Constructions | 230 289.00 | 101 197.00 | 129 092.00 | 230 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 966.00 | 328 692.00 | 262 274.00 | 590 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 635.00 | 41 757.00 | 43 878.00 | 85 635.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 106.00 | 558 930.00 | 567 176.00 | 1 126 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 211.00 | 36 480.00 | 367 731.00 | 404 211.00 |
BN En cours de production de biens | 73 594.00 | 7 950.00 | 65 644.00 | 73 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 349.00 | 2.00 | 233 347.00 | 233 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 955.00 | 5 689.00 | 563 267.00 | 568 955.00 |
BZ Autres créances | 1 054 663.00 | | 1 054 663.00 | 1 054 663.00 |
CF Disponibilités | 495 464.00 | | 495 464.00 | 495 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 784.00 | 50 121.00 | 2 825 663.00 | 2 875 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 890.00 | 609 051.00 | 3 392 839.00 | 4 001 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 210.00 | 215 188.00 | | 600 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 123.00 | 385 021.00 | | 248 123.00 |
DL TOTAL (I) | 958 333.00 | 710 210.00 | | 958 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 469.00 | 226 410.00 | | 119 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 308.00 | 1 497 024.00 | | 1 366 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 809.00 | 1 019 578.00 | | 925 809.00 |
EA Autres dettes | 22 920.00 | 9 198.00 | | 22 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 506.00 | 2 752 210.00 | | 2 434 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 839.00 | 3 462 419.00 | | 3 392 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 411.00 | 2 632 813.00 | | 2 404 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 874.00 | | 1 121 874.00 | 1 121 874.00 |
FD Production vendue biens | 9 210 239.00 | 32 707.00 | 9 242 946.00 | 9 210 239.00 |
FG Production vendue services | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 589.00 | 32 707.00 | 10 371 296.00 | 10 338 589.00 |
FM Production stockée | | | -103 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 774.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 957 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 452.00 | 13 529.00 | | 15 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 17 500.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 17 500.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | 10 712.00 | | 5 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 622.00 | 5 066.00 | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | 15 778.00 | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 172.00 | 1 722.00 | | -10 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 808.00 | 38 185.00 | | 36 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 482.00 | 75 897.00 | | 83 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 468.00 | 9 850 573.00 | | 10 366 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 345.00 | 9 465 551.00 | | 10 118 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 123.00 | 385 021.00 | | 248 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 488.00 | 58 601.00 | | 41 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 881.00 | | 84 728.00 | 1 046 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503.00 | 1 126 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 906 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 266.00 | | 1 200.00 | 215 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 615.00 | | 80 528.00 | 826 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 076.00 | 246 854.00 | | 312 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 408.00 | 34 876.00 | | 52 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 668.00 | 211 978.00 | | 259 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 157.00 | 44 450.00 | 59 175.00 | 59 157.00 |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | 3 324.00 | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 522.00 | 47 774.00 | 59 175.00 | 61 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 522.00 | 47 774.00 | 59 175.00 | 61 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 774.00 | 59 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 308.00 | 1 366 308.00 | | 1 366 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 004.00 | 381 004.00 | | 381 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 713.00 | 319 713.00 | | 319 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 562 129.00 | | | 562 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
VC Groupe et associés | 673 765.00 | | | 673 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 398.00 | 89 303.00 | 30 095.00 | 119 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
VP Divers | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 916.00 | 1 671 916.00 | | 1 671 916.00 |
VW T.V.A. | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 506.00 | 2 404 411.00 | 30 095.00 | 2 434 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 740.00 | 97 019.00 | | 93 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 722 667.00 | 880 270.00 | | 722 667.00 |
ST Autres comptes | 1 335 345.00 | 1 429 465.00 | | 1 335 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 349.00 | 54 400.00 | | 67 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 675.00 | | |
YT Sous‐traitance | 480 837.00 | 284 705.00 | | 480 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 353.00 | 247 313.00 | | 237 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 134.00 | -28 500.00 | | 100 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 874.00 | 68 519.00 | | 193 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 051 549.00 | 2 220 485.00 | | 2 051 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 759.00 | 883 503.00 | | 781 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 843 552.00 | 2 896 153.00 | | 2 843 552.00 |