| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 448.00 | 172 715.00 | 86 734.00 | 259 448.00 |
AP Constructions | 230 289.00 | 151 555.00 | 78 734.00 | 230 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 351.00 | 603 589.00 | 150 762.00 | 754 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 270.00 | 71 859.00 | 17 411.00 | 89 270.00 |
AX Avances et acomptes | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 546.00 | 999 718.00 | 369 829.00 | 1 369 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 239.00 | 69 953.00 | 414 286.00 | 484 239.00 |
BN En cours de production de biens | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 622.00 | | 316 622.00 | 316 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 461.00 | 11 705.00 | 1 527 756.00 | 1 539 461.00 |
BZ Autres créances | 881 645.00 | | 881 645.00 | 881 645.00 |
CF Disponibilités | 848 088.00 | | 848 088.00 | 848 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 235.00 | 81 658.00 | 4 182 578.00 | 4 264 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 782.00 | 1 081 375.00 | 4 552 407.00 | 5 633 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 710.00 | 848 333.00 | | 1 039 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 621.00 | 191 378.00 | | 142 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 331.00 | 1 149 710.00 | | 1 292 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 376.00 | 71 057.00 | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 716.00 | 1 171 116.00 | | 1 369 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 288.00 | 731 600.00 | | 686 288.00 |
EA Autres dettes | 1 171 696.00 | 38 533.00 | | 1 171 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 075.00 | 2 012 306.00 | | 3 260 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 407.00 | 3 162 017.00 | | 4 552 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 075.00 | 1 979 930.00 | | 3 260 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 614.00 | | 1 052 614.00 | 1 052 614.00 |
FD Production vendue biens | 7 576 411.00 | 19 419.00 | 7 595 830.00 | 7 576 411.00 |
FG Production vendue services | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 629 930.00 | 19 419.00 | 8 649 349.00 | 8 629 930.00 |
FM Production stockée | | | 21 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 390.00 | 28 132.00 | | 19 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 749.00 | 108.00 | | 14 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 749.00 | 2 291.00 | | 14 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 749.00 | -2 291.00 | | -14 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 899.00 | 11 301.00 | | 18 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 186.00 | 38 042.00 | | 56 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 723 441.00 | 9 170 753.00 | | 8 723 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 821.00 | 8 979 375.00 | | 8 580 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 621.00 | 191 378.00 | | 142 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 878.00 | 7 260.00 | | 16 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 358.00 | | 105 489.00 | 1 274 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 301.00 | | 1 369 546.00 | 10 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | | 1 110 096.00 | 10 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 090.00 | | 1 360.00 | 258 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 268.00 | | 104 129.00 | 1 016 268.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 153.00 | 201 564.00 | | 798 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 471.00 | 46 244.00 | | 126 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 682.00 | 155 321.00 | | 671 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 955.00 | | 2.00 | 69 955.00 |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 660.00 | | 2.00 | 81 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 660.00 | | 2.00 | 81 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 716.00 | 1 369 716.00 | | 1 369 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 987.00 | 318 987.00 | | 318 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 696.00 | 1 171 696.00 | | 1 171 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 415.00 | 1 525 415.00 | | 1 525 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VC Groupe et associés | 538 824.00 | 538 824.00 | | 538 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
VP Divers | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 355.00 | 2 509 355.00 | | 2 509 355.00 |
VW T.V.A. | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 075.00 | 3 260 075.00 | | 3 260 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 201.00 | 107 060.00 | | 197 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 532.00 | 506 980.00 | | 500 532.00 |
ST Autres comptes | 1 125 840.00 | 1 179 286.00 | | 1 125 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 559.00 | 77 033.00 | | 84 559.00 |
YT Sous‐traitance | 85 140.00 | 198 678.00 | | 85 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 167.00 | 226 133.00 | | 349 167.00 |
YW Taxe professionnelle | | 99 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 201.00 | 206 060.00 | | 197 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 708 416.00 | 1 784 361.00 | | 1 708 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 184.00 | 811 968.00 | | 665 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 145 238.00 | 2 188 110.00 | | 2 145 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |