| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 6 306.00 | 13 196.00 | 19 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 506.00 | 227 526.00 | 38 980.00 | 266 506.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
AP Constructions | 297 655.00 | 191 092.00 | 106 563.00 | 297 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 009.00 | 763 189.00 | 320 819.00 | 1 084 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 92 734.00 | 5 141.00 | 97 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 815 499.00 | 1 280 848.00 | 534 651.00 | 1 815 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 716.00 | 35 979.00 | 434 737.00 | 470 716.00 |
BN En cours de production de biens | 292 348.00 | 15 678.00 | 276 670.00 | 292 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 839.00 | 45 686.00 | 248 153.00 | 293 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 702.00 | 11 704.00 | 1 692 997.00 | 1 704 702.00 |
BZ Autres créances | 771 278.00 | | 771 278.00 | 771 278.00 |
CF Disponibilités | 1 590 952.00 | | 1 590 952.00 | 1 590 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 244.00 | 109 047.00 | 5 041 196.00 | 5 150 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 744.00 | 1 389 896.00 | 5 575 847.00 | 6 965 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 555.00 | 1 182 331.00 | | 1 368 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 228.00 | 186 224.00 | | 203 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 784.00 | 1 478 555.00 | | 1 681 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 256.00 | 132 871.00 | | 172 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 449.00 | 1 480 941.00 | | 1 872 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 809.00 | 794 165.00 | | 629 809.00 |
EA Autres dettes | 1 217 009.00 | 1 068 061.00 | | 1 217 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 063.00 | 3 476 040.00 | | 3 894 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 847.00 | 4 954 596.00 | | 5 575 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 872.00 | 3 476 040.00 | | 3 766 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 921.00 | | 591 921.00 | 591 921.00 |
FD Production vendue biens | 8 712 232.00 | 14 521.00 | 8 726 754.00 | 8 712 232.00 |
FG Production vendue services | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 240.00 | 14 521.00 | 9 323 761.00 | 9 309 240.00 |
FM Production stockée | | | 175 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 522 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 460.00 | 17 700.00 | | 20 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 046.00 | 18 450.00 | | 40 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 460.00 | 50 225.00 | | 87 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 590.00 | 9 093 323.00 | | 9 528 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 362.00 | 8 907 098.00 | | 9 325 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 228.00 | 186 224.00 | | 203 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | 12 397.00 | | 10 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 860.00 | | 275 518.00 | 1 613 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 443.00 | 29 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 879.00 | 1 486 125.00 | 3 301 624.00 | 73 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 037.00 | 605 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 879.00 | 1 186 845.00 | 2 666 185.00 | 73 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 046.00 | | 62 913.00 | 273 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 614.00 | | 212 605.00 | 1 340 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 325.00 | 133 522.00 | 688 196.00 | 1 147 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 790.00 | 25 042.00 | 243 308.00 | 208 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 535.00 | 108 480.00 | 444 888.00 | 938 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 100 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 69 953.00 | 27 390.00 | 20 551.00 | 69 953.00 |
6T Sur comptes clients | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 657.00 | 27 390.00 | 20 551.00 | 81 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 657.00 | 27 390.00 | 120 551.00 | 81 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 416.00 | 104 575.00 | 200 841.00 | 305 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 086.00 | | | 5 095 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 752.00 | | | 613 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 669.00 | | | 872 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 965.00 | | | 3 061 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 443.00 | | 29 442.00 | 29 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 637 403.00 | | 14 045.00 | 4 637 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | | 1 600.00 | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
VC Groupe et associés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VI Groupe et associés | 483 912.00 | | | 483 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 854.00 | | | 289 854.00 |
VP Divers | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 024.00 | | | 1 102 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 460.00 | 66 237.00 | 4 223.00 | 70 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255 225.00 | 74 830.00 | 49 310.00 | 6 255 225.00 |
VW T.V.A. | 271 916.00 | | | 271 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902 460.00 | 104 575.00 | 200 841.00 | 10 902 460.00 |