| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 088.00 | 126 471.00 | 131 617.00 | 258 088.00 |
AP Constructions | 230 289.00 | 126 384.00 | 103 905.00 | 230 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 303.00 | 484 755.00 | 207 548.00 | 692 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 546.00 | 60 543.00 | 26 003.00 | 86 546.00 |
AX Avances et acomptes | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 358.00 | 798 153.00 | 476 205.00 | 1 274 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 590.00 | 69 953.00 | 349 637.00 | 419 590.00 |
BN En cours de production de biens | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 640.00 | 2.00 | 324 638.00 | 324 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 625.00 | 11 705.00 | 567 921.00 | 579 625.00 |
BZ Autres créances | 917 359.00 | | 917 359.00 | 917 359.00 |
CF Disponibilités | 387 688.00 | | 387 688.00 | 387 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 471.00 | 81 660.00 | 2 685 812.00 | 2 767 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 830.00 | 879 813.00 | 3 162 017.00 | 4 041 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 333.00 | 600 210.00 | | 848 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 378.00 | 248 123.00 | | 191 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 710.00 | 958 333.00 | | 1 149 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 057.00 | 119 469.00 | | 71 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 116.00 | 1 366 308.00 | | 1 171 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 600.00 | 925 809.00 | | 731 600.00 |
EA Autres dettes | 38 533.00 | 22 920.00 | | 38 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 306.00 | 2 434 506.00 | | 2 012 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 017.00 | 3 392 839.00 | | 3 162 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 930.00 | 2 404 411.00 | | 1 979 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 601.00 | | 1 221 601.00 | 1 221 601.00 |
FD Production vendue biens | 7 738 890.00 | 16 598.00 | 7 755 488.00 | 7 738 890.00 |
FG Production vendue services | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 964 548.00 | 16 598.00 | 8 981 146.00 | 8 964 548.00 |
FM Production stockée | | | 94 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 582.00 | |
FQ Autres produits | | | -654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 132.00 | 15 452.00 | | 28 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 5 775.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | 4 622.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 10 397.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -10 172.00 | | -2 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 301.00 | 36 808.00 | | 11 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 042.00 | 83 482.00 | | 38 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 753.00 | 10 366 468.00 | | 9 170 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 375.00 | 10 118 345.00 | | 8 979 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 378.00 | 248 123.00 | | 191 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 260.00 | 41 488.00 | | 7 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 356.00 | | 143 872.00 | 1 123 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 466.00 | | 41 625.00 | 216 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 890.00 | | 102 247.00 | 906 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 930.00 | 239 223.00 | | 558 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 284.00 | 39 187.00 | | 87 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 646.00 | 200 036.00 | | 471 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 432.00 | 69 973.00 | 44 450.00 | 44 432.00 |
6T Sur comptes clients | 5 689.00 | 6 016.00 | | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 121.00 | 75 989.00 | 44 450.00 | 50 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 121.00 | 75 989.00 | 44 450.00 | 50 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 989.00 | 44 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 116.00 | 1 171 116.00 | | 1 171 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 332.00 | 304 332.00 | | 304 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
UX Autres créances clients | 565 580.00 | | | 565 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VC Groupe et associés | 531 646.00 | | | 531 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 057.00 | 38 681.00 | 32 376.00 | 71 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VP Divers | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 012.00 | 1 559 012.00 | | 1 559 012.00 |
VW T.V.A. | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 306.00 | 1 979 930.00 | 32 376.00 | 2 012 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 060.00 | 93 740.00 | | 107 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 980.00 | 722 667.00 | | 506 980.00 |
ST Autres comptes | 1 179 286.00 | 1 335 345.00 | | 1 179 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 033.00 | 67 349.00 | | 77 033.00 |
YT Sous‐traitance | 198 678.00 | 480 837.00 | | 198 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 133.00 | 237 353.00 | | 226 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 000.00 | 100 134.00 | | 99 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 060.00 | 193 874.00 | | 206 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 784 361.00 | 2 051 549.00 | | 1 784 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 968.00 | 781 759.00 | | 811 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 110.00 | 2 843 552.00 | | 2 188 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |