| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 261.00 | 71 261.00 | 140 000.00 | 211 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 794.00 | 459 774.00 | 27 019.00 | 486 794.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 313 415.00 | 213 246.00 | 100 168.00 | 313 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 684.00 | 1 359 465.00 | 580 219.00 | 1 939 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 763.00 | 220 941.00 | 174 821.00 | 395 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 165.00 | | 503 165.00 | 503 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 815.00 | 2 324 689.00 | 1 541 125.00 | 3 865 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161 897.00 | 78 604.00 | 2 083 293.00 | 2 161 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239 357.00 | | 1 239 357.00 | 1 239 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 225.00 | 23 084.00 | 781 141.00 | 804 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 099.00 | 23 135.00 | 5 326 963.00 | 5 350 099.00 |
BZ Autres créances | 844 594.00 | | 844 594.00 | 844 594.00 |
CF Disponibilités | 1 967 030.00 | | 1 967 030.00 | 1 967 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 424 030.00 | 124 824.00 | 12 299 206.00 | 12 424 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289 845.00 | 2 449 513.00 | 13 840 332.00 | 16 289 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 248.00 | 1 368 555.00 | | 1 442 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 179.00 | 203 228.00 | | 255 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 428.00 | 1 681 784.00 | | 1 807 428.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 733.00 | 172 256.00 | | 619 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 074.00 | 1 872 449.00 | | 6 176 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 122.00 | 629 809.00 | | 1 922 122.00 |
EA Autres dettes | 3 212 434.00 | 1 217 009.00 | | 3 212 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 932 903.00 | 3 894 063.00 | | 11 932 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 840 332.00 | 5 575 847.00 | | 13 840 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 872.00 | | | 3 766 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 299.00 | 54 947.00 | 1 125 247.00 | 1 070 299.00 |
FD Production vendue biens | 23 340 648.00 | 24 544.00 | 23 365 192.00 | 23 340 648.00 |
FG Production vendue services | 1 310 305.00 | 11 898.00 | 1 322 203.00 | 1 310 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 721 253.00 | 91 390.00 | 25 812 643.00 | 25 721 253.00 |
FM Production stockée | | | -5 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 895 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 172 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 056.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 657 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 460.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 763.00 | | | 389 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 022.00 | | | 421 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 313.00 | | | 369 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 646.00 | 40 046.00 | | 72 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 522.00 | 87 460.00 | | 116 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 147.00 | 9 528 590.00 | | 27 316 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 060 968.00 | 9 325 362.00 | | 27 060 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 179.00 | 203 228.00 | | 255 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 042.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 499.00 | | 2 111 482.00 | 1 815 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 167.00 | 3 865 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 167.00 | 3 152 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 959.00 | | 362 096.00 | 335 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 540.00 | | 1 733 656.00 | 1 479 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 730.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 848.00 | 1 067 529.00 | 23 688.00 | 1 280 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 832.00 | 297 203.00 | | 233 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 015.00 | 770 325.00 | 23 688.00 | 1 047 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 97 343.00 | 63 176.00 | 58 831.00 | 97 343.00 |
6T Sur comptes clients | 11 704.00 | 11 431.00 | | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 047.00 | 74 607.00 | 58 831.00 | 109 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 047.00 | 174 607.00 | 58 831.00 | 109 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 056.00 | 58 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 074.00 | 6 176 074.00 | | 6 176 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 843.00 | 534 843.00 | | 534 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 623.00 | 949 623.00 | | 949 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 468.00 | 3 108 468.00 | | 3 108 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 331 284.00 | 5 331 284.00 | | 5 331 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250 446.00 | 250 446.00 | | 250 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
VB T. V. A. | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VC Groupe et associés | 74 681.00 | 66 087.00 | 8 593.00 | 74 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 733.00 | 163 245.00 | 456 487.00 | 619 733.00 |
VI Groupe et associés | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
VP Divers | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 688.00 | 237 688.00 | | 237 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 249.00 | 6 224 110.00 | 43 138.00 | 6 267 249.00 |
VW T.V.A. | 350 419.00 | 350 419.00 | | 350 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 930 365.00 | 11 473 877.00 | 456 487.00 | 11 930 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -28 042.00 | 104 156.00 | | -28 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255 883.00 | 724 094.00 | | 1 255 883.00 |
ST Autres comptes | 3 472 457.00 | 1 347 429.00 | | 3 472 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 397.00 | 122 208.00 | | 642 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218 985.00 | 49 709.00 | | 1 218 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 101 458.00 | 517 019.00 | | 1 101 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 615.00 | 63 631.00 | | 90 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 572.00 | 167 787.00 | | 62 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 104 049.00 | 1 856 288.00 | | 5 104 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 030 903.00 | 743 503.00 | | 4 030 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 691 182.00 | 2 760 461.00 | | 7 691 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |