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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 2 552.00 | 7 121.00 | 9 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 373.00 | 206 238.00 | 57 136.00 | 263 373.00 |
AP Constructions | 233 213.00 | 174 538.00 | 58 675.00 | 233 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 847.00 | 682 471.00 | 253 376.00 | 935 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 81 526.00 | 16 349.00 | 97 875.00 |
AX Avances et acomptes | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 861.00 | 1 147 325.00 | 466 535.00 | 1 613 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 380.00 | 24 267.00 | 470 113.00 | 494 380.00 |
BN En cours de production de biens | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 867.00 | 45 686.00 | 196 181.00 | 241 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 444.00 | 11 705.00 | 1 705 739.00 | 1 717 444.00 |
BZ Autres créances | 912 214.00 | | 912 214.00 | 912 214.00 |
CF Disponibilités | 923 055.00 | | 923 055.00 | 923 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 719.00 | 81 658.00 | 4 488 061.00 | 4 569 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 579.00 | 1 228 983.00 | 4 954 597.00 | 6 183 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 331.00 | 1 039 710.00 | | 1 182 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 225.00 | 142 621.00 | | 186 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 556.00 | 1 292 331.00 | | 1 478 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 872.00 | 32 376.00 | | 132 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 942.00 | 1 369 716.00 | | 1 480 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 166.00 | 686 288.00 | | 794 166.00 |
EA Autres dettes | 1 068 061.00 | 1 171 696.00 | | 1 068 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 041.00 | 3 260 075.00 | | 3 476 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 597.00 | 4 552 407.00 | | 4 954 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 363.00 | 3 260 075.00 | | 3 364 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 130.00 | | 458 130.00 | 458 130.00 |
FD Production vendue biens | 8 544 072.00 | 23 149.00 | 8 567 221.00 | 8 544 072.00 |
FG Production vendue services | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 249.00 | 23 149.00 | 9 026 398.00 | 9 003 249.00 |
FM Production stockée | | | -12 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 413 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 686.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 700.00 | 19 390.00 | | 17 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 14 749.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 14 749.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -14 749.00 | | 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 450.00 | 18 899.00 | | 18 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 225.00 | 56 186.00 | | 50 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 324.00 | 8 723 441.00 | | 9 093 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 099.00 | 8 580 821.00 | | 8 907 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 225.00 | 142 621.00 | | 186 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 398.00 | 16 878.00 | | 12 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 546.00 | | 244 709.00 | 1 369 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 1 613 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 1 340 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 450.00 | | 13 596.00 | 259 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 096.00 | | 231 113.00 | 1 110 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 718.00 | 148 003.00 | 395.00 | 999 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 715.00 | 36 075.00 | | 172 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 003.00 | 111 928.00 | 395.00 | 827 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 953.00 | 45 686.00 | 45 686.00 | 69 953.00 |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 658.00 | 45 686.00 | 45 686.00 | 81 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 658.00 | 45 686.00 | 45 686.00 | 81 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 686.00 | 45 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 942.00 | 1 480 942.00 | | 1 480 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 350.00 | 326 350.00 | | 326 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 128.00 | 237 128.00 | | 237 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 061.00 | 1 068 061.00 | | 1 068 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 398.00 | 1 703 398.00 | | 1 703 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VC Groupe et associés | 545 559.00 | 545 559.00 | | 545 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 872.00 | 21 194.00 | 111 678.00 | 132 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VP Divers | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 861.00 | 135 861.00 | | 135 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 043.00 | 2 742 043.00 | | 2 742 043.00 |
VW T.V.A. | 107 168.00 | 107 168.00 | | 107 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 041.00 | 3 364 363.00 | 111 678.00 | 3 476 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 271.00 | 109 448.00 | | 109 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 164.00 | 500 532.00 | | 477 164.00 |
ST Autres comptes | 1 240 436.00 | 1 125 840.00 | | 1 240 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 688.00 | 84 559.00 | | 99 688.00 |
YT Sous‐traitance | 56 353.00 | 85 140.00 | | 56 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 516 486.00 | 349 167.00 | | 516 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 683.00 | 87 753.00 | | 83 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 954.00 | 197 201.00 | | 192 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 796 779.00 | 2 326 484.00 | | 1 796 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 452.00 | 763 291.00 | | 744 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 390 128.00 | 2 145 238.00 | | 2 390 128.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |