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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 111.00 | | 126 111.00 | 126 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 579.00 | | 175 579.00 | 175 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 830.00 | | 325 830.00 | 325 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
CU Autres participations | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -171.00 | | | -171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | -171.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 18 308.00 | 14 829.00 | | 18 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 162.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 406.00 | 237 357.00 | | 272 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 537.00 | | 17 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 22 152.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 522.00 | 277 208.00 | | 307 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 830.00 | 292 037.00 | | 325 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 522.00 | 277 208.00 | | 307 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 478.00 | 109 038.00 | | 118 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 000.00 | 109 209.00 | | 115 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | -171.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 848.00 | | 17 403.00 | 132 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 848.00 | | 17 403.00 | 132 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
UX Autres créances clients | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 272 406.00 | 272 406.00 | | 272 406.00 |
VP Divers | 97.00 | | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 522.00 | 307 522.00 | | 307 522.00 |