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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 606.00 | | 230 606.00 | 230 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 367.00 | | 277 367.00 | 277 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 157.00 | | 288 157.00 | 288 157.00 |
CU Autres participations | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 59 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 868.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | 11 695.00 | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 100 678.00 | 88 064.00 | | 100 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 40.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 295.00 | 135 731.00 | | 167 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 7 020.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 221.00 | 6 913.00 | | 9 221.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | 4 549.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 479.00 | 154 254.00 | | 187 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 157.00 | 242 318.00 | | 288 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 479.00 | 154 254.00 | | 187 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 549.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 632.00 | 25 717.00 | | 25 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 018.00 | 14 022.00 | | 13 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | 11 695.00 | | 12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 742.00 | | 93 851.00 | 186 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 277 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 277 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 742.00 | | 93 851.00 | 186 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 167 296.00 | 167 296.00 | | 167 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 002.00 | 239 002.00 | | 239 002.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |