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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 129.00 | | 128 129.00 | 128 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 129.00 | | 157 129.00 | 157 129.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 001.00 | | 337 001.00 | 337 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
CU Autres participations | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 808.00 | -171.00 | | 1 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 289.00 | 3 479.00 | | -25 289.00 |
DL TOTAL (I) | -6 981.00 | 18 308.00 | | -6 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636.00 | 71.00 | | 27 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 764.00 | 272 406.00 | | 276 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 17 039.00 | | 8 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | 17 842.00 | | 31 346.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 982.00 | 307 522.00 | | 343 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 001.00 | 325 830.00 | | 337 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 982.00 | 307 522.00 | | 343 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 958.00 | 480.00 | | -9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 121.00 | 118 478.00 | | 118 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 410.00 | 115 000.00 | | 143 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 289.00 | 3 479.00 | | -25 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 251.00 | | 9 640.00 | 150 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 251.00 | | 9 640.00 | 150 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
UX Autres créances clients | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VI Groupe et associés | 276 764.00 | 276 764.00 | | 276 764.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 239.00 | 305 239.00 | | 305 239.00 |
VW T.V.A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 982.00 | 343 982.00 | | 343 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |