| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 501.00 | | 223 501.00 | 223 501.00 |
CU Autres participations | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 273.00 | -23 481.00 | | 1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | 74 755.00 | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 76 368.00 | 67 773.00 | | 76 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 39.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 145.00 | 280 694.00 | | 134 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 621.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950.00 | 33 609.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | | 12 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 133.00 | 334 349.00 | | 147 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 501.00 | 402 123.00 | | 223 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 133.00 | 334 349.00 | | 147 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 22 189.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 680.00 | 117 928.00 | | 25 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085.00 | 43 173.00 | | 17 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 595.00 | 74 755.00 | | 8 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 710.00 | | 18 491.00 | 161 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 213.00 | 177 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 177 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 710.00 | | 18 491.00 | 161 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 739.00 | 176 739.00 | | 176 739.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 133.00 | 147 133.00 | | 147 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |