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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 741.00 | | 186 741.00 | 186 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
CU Autres participations | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 1 273.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 695.00 | 8 594.00 | | 11 695.00 |
DL TOTAL (I) | 88 064.00 | 76 368.00 | | 88 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 691.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 731.00 | 134 145.00 | | 135 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 346.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | 4 949.00 | | 6 913.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 254.00 | 147 132.00 | | 154 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 318.00 | 223 500.00 | | 242 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 254.00 | 147 132.00 | | 154 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 1 518.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 718.00 | 25 680.00 | | 25 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 022.00 | 17 085.00 | | 14 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 695.00 | 8 594.00 | | 11 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 988.00 | | 8 754.00 | 177 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 988.00 | | 8 754.00 | 177 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 378.00 | 183 378.00 | | 183 378.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |