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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 948.00 | | 129 948.00 | 129 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 413.00 | | 240 413.00 | 240 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 123.00 | | 402 123.00 | 402 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 948.00 | | | 129 948.00 |
CU Autres participations | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 481.00 | 1 808.00 | | -23 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 755.00 | -25 289.00 | | 74 755.00 |
DL TOTAL (I) | 67 773.00 | -6 981.00 | | 67 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 27 636.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 694.00 | 276 764.00 | | 280 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 8 236.00 | | 7 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609.00 | 31 346.00 | | 33 609.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 349.00 | 343 982.00 | | 334 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 123.00 | 337 001.00 | | 402 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 349.00 | 343 982.00 | | 334 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | -9 958.00 | | 22 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 928.00 | 118 121.00 | | 117 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 173.00 | 143 410.00 | | 43 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 755.00 | -25 289.00 | | 74 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 890.00 | | 1 819.00 | 159 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 890.00 | | 1 819.00 | 159 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
UX Autres créances clients | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 280 694.00 | 280 694.00 | | 280 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
VW T.V.A. | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 349.00 | 334 349.00 | | 334 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |