| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 217.00 | 12 014.00 | 23 203.00 | 35 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 990.00 | 35 010.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 421.00 | 21 696.00 | 81 725.00 | 103 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 860.00 | 4 263.00 | 7 598.00 | 11 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 013.00 | 38 963.00 | 453 051.00 | 492 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CF Disponibilités | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 967.00 | 38 963.00 | 583 005.00 | 621 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 811.00 | | | -45 811.00 |
DL TOTAL (I) | -35 811.00 | | | -35 811.00 |
DP Provisions pour risques | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 728.00 | | | 345 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 736.00 | | | 548 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 005.00 | | | 583 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 721.00 | | | 254 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FG Production vendue services | 476 557.00 | | 476 557.00 | 476 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 621.00 | | 481 621.00 | 481 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 963.00 | |
GE Autres charges | | | 22 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 224.00 | | | -70 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 704.00 | | | 487 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 515.00 | | | 533 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 811.00 | | | -45 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 013.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 963.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 014.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 728.00 | 55 202.00 | 230 429.00 | 345 728.00 |
VI Groupe et associés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 247.00 | 254 721.00 | 230 429.00 | 545 247.00 |