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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 719.00 | 17 058.00 | 34 661.00 | 51 719.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 493 974.00 | 75 684.00 | 418 290.00 | 493 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 463.00 | 57 838.00 | 167 626.00 | 225 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 078.00 | 19 622.00 | 7 456.00 | 27 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 505.00 | 205 418.00 | 911 087.00 | 1 116 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 597.00 | 653.00 | 19 944.00 | 20 597.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 267 846.00 | | 267 846.00 | 267 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 303.00 | 653.00 | 307 650.00 | 308 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 808.00 | 206 071.00 | 1 218 737.00 | 1 424 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 125.00 | -45 811.00 | | -9 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 763.00 | 36 686.00 | | 38 763.00 |
DL TOTAL (I) | 39 638.00 | 875.00 | | 39 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 261.00 | 540 917.00 | | 455 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 624.00 | 638 794.00 | | 634 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839.00 | 1 403.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 802.00 | 38 633.00 | | 43 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 186.00 | 36 790.00 | | 25 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 784.00 | 27 183.00 | | 12 784.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 428.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 099.00 | 1 284 148.00 | | 1 179 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 737.00 | 1 285 022.00 | | 1 218 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726.00 | 1 282 745.00 | | 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | 391.00 | | 1 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 624.00 | | | 634 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
FG Production vendue services | 711 746.00 | | 711 746.00 | 711 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 072.00 | | 716 072.00 | 716 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 64 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 426.00 | 709 211.00 | | 725 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 662.00 | 672 525.00 | | 686 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 763.00 | 36 686.00 | | 38 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 718.00 | | 7 787.00 | 1 108 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 719.00 | | | 333 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 728.00 | | 7 787.00 | 738 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644.00 | 102 774.00 | | 102 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 753.00 | 11 464.00 | | 23 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 8 840.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 673.00 | 82 470.00 | | 70 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 686.00 | 8 106.00 | 408 184.00 | 453 686.00 |
VI Groupe et associés | 634 624.00 | 634 624.00 | | 634 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 260.00 | 726 681.00 | 408 184.00 | 1 172 260.00 |