| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 217.00 | 23 753.00 | 11 464.00 | 35 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 719.00 | 8 218.00 | 43 501.00 | 51 719.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 493 974.00 | 31 876.00 | 462 098.00 | 493 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 676.00 | 29 299.00 | 188 377.00 | 217 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 078.00 | 9 499.00 | 17 579.00 | 27 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 718.00 | 102 644.00 | 1 006 074.00 | 1 108 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 948.00 | | 278 948.00 | 278 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 666.00 | 102 644.00 | 1 285 022.00 | 1 387 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 811.00 | | | -45 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | -45 811.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 875.00 | -35 811.00 | | 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 70 080.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 70 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 917.00 | 345 728.00 | | 540 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 794.00 | 129 312.00 | | 638 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 403.00 | 3 490.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 633.00 | 23 007.00 | | 38 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 790.00 | 18 402.00 | | 36 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 183.00 | 28 797.00 | | 27 183.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 148.00 | 548 736.00 | | 1 284 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 022.00 | 583 005.00 | | 1 285 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 583.00 | 254 721.00 | | 829 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FG Production vendue services | 604 663.00 | | 604 663.00 | 604 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 535.00 | | 607 535.00 | 607 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 447.00 | |
GE Autres charges | | | 53 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 966.00 | 70 080.00 | | 53 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 844.00 | 70 224.00 | | 60 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 745.00 | -70 224.00 | | 14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 211.00 | 487 704.00 | | 709 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 525.00 | 533 515.00 | | 672 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | -45 811.00 | | 36 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 013.00 | | 724 615.00 | 492 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 300.00 | 84 610.00 | 1 108 718.00 | 23 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | 84 610.00 | 738 728.00 | 23 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | 15 719.00 | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 582.00 | | 708 056.00 | 138 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 840.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 963.00 | 141 413.00 | 77 732.00 | 38 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 014.00 | 11 739.00 | | 12 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 7 228.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 959.00 | 122 446.00 | 77 732.00 | 25 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 4.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 526.00 | 87 364.00 | 375 903.00 | 540 526.00 |
VI Groupe et associés | 638 794.00 | 638 794.00 | | 638 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 745.00 | 829 583.00 | 375 903.00 | 1 282 745.00 |