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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 719.00 | 34 709.00 | 17 010.00 | 51 719.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 493 974.00 | 207 109.00 | 286 865.00 | 493 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 198.00 | 134 518.00 | 97 680.00 | 232 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 397.00 | 47 784.00 | 109 613.00 | 157 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 559.00 | 459 336.00 | 794 223.00 | 1 253 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CF Disponibilités | 549 206.00 | | 549 206.00 | 549 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 560.00 | | 588 560.00 | 588 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 119.00 | 459 336.00 | 1 382 783.00 | 1 842 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 846.00 | 104 997.00 | | 110 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 405.00 | 5 849.00 | | 77 405.00 |
DL TOTAL (I) | 199 251.00 | 121 846.00 | | 199 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 572.00 | 568 800.00 | | 457 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 300.00 | 630 697.00 | | 623 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 360.00 | 15 181.00 | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 75 776.00 | | 40 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | 37 815.00 | | 42 564.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 532.00 | 1 328 268.00 | | 1 183 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 783.00 | 1 450 114.00 | | 1 382 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 358.00 | 854 107.00 | | 844 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
FG Production vendue services | 642 179.00 | | 642 179.00 | 642 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 951.00 | | 646 951.00 | 646 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 151.00 | |
GE Autres charges | | | 63 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | -9 586.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 384.00 | 583 556.00 | | 716 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 979.00 | 577 707.00 | | 638 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 405.00 | 5 849.00 | | 77 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 129.00 | | | 1 254 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 253 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 883 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 719.00 | | | 333 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 138.00 | | | 884 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 755.00 | 82 151.00 | 570.00 | 377 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 109.00 | 3 600.00 | | 31 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 429.00 | 78 551.00 | 570.00 | 311 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 572.00 | 132 758.00 | 324 814.00 | 457 572.00 |
VI Groupe et associés | 623 300.00 | 623 300.00 | | 623 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 172.00 | 844 358.00 | 324 814.00 | 1 169 172.00 |