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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 719.00 | 25 897.00 | 25 821.00 | 51 719.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 493 974.00 | 119 492.00 | 374 482.00 | 493 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 768.00 | 87 014.00 | 145 754.00 | 232 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 078.00 | 25 842.00 | 1 236.00 | 27 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 012.00 | 293 462.00 | 910 550.00 | 1 204 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 441.00 | 426.00 | 21 014.00 | 21 441.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CF Disponibilités | 249 895.00 | | 249 895.00 | 249 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 155.00 | 426.00 | 298 728.00 | 299 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 167.00 | 293 888.00 | 1 209 278.00 | 1 503 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 638.00 | -9 125.00 | | 28 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359.00 | 38 763.00 | | 76 359.00 |
DL TOTAL (I) | 115 997.00 | 39 638.00 | | 115 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 024.00 | 455 261.00 | | 362 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 107.00 | 634 624.00 | | 635 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | 6 839.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 292.00 | 43 802.00 | | 38 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | 25 186.00 | | 44 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 702.00 | 12 784.00 | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 603.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 281.00 | 1 179 099.00 | | 1 093 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 278.00 | 1 218 737.00 | | 1 209 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 656.00 | 1 172 260.00 | | 820 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 1 575.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 107.00 | | | 635 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
FG Production vendue services | 784 841.00 | | 784 841.00 | 784 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 900.00 | | 792 900.00 | 792 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | 2 095.00 | | 22 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 108.00 | 725 426.00 | | 799 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 749.00 | 686 662.00 | | 722 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 359.00 | 38 763.00 | | 76 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 505.00 | | 87 507.00 | 1 116 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 935.00 | | | 368 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 515.00 | | 87 507.00 | 746 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 418.00 | 88 045.00 | | 205 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 8 840.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 143.00 | 79 205.00 | | 153 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 898.00 | 93 188.00 | 268 710.00 | 361 898.00 |
VI Groupe et associés | 635 107.00 | 635 107.00 | | 635 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 366.00 | 820 656.00 | 268 710.00 | 1 089 366.00 |