| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 719.00 | 31 109.00 | 20 610.00 | 51 719.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 493 974.00 | 163 300.00 | 330 673.00 | 493 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 768.00 | 113 377.00 | 119 391.00 | 232 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 397.00 | 34 752.00 | 122 645.00 | 157 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 129.00 | 377 755.00 | 876 374.00 | 1 254 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CF Disponibilités | 503 414.00 | | 503 414.00 | 503 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 741.00 | | 573 741.00 | 573 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 869.00 | 377 755.00 | 1 450 114.00 | 1 827 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 997.00 | 28 638.00 | | 104 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | 76 359.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 121 846.00 | 115 997.00 | | 121 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 800.00 | 362 024.00 | | 568 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 697.00 | 635 107.00 | | 630 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 181.00 | 3 915.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 776.00 | 38 292.00 | | 75 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 815.00 | 44 150.00 | | 37 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 702.00 | | |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 268.00 | 1 093 281.00 | | 1 328 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 114.00 | 1 209 278.00 | | 1 450 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 107.00 | 820 656.00 | | 854 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FG Production vendue services | 545 508.00 | | 545 508.00 | 545 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 645.00 | | 549 645.00 | 549 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 293.00 | |
GE Autres charges | | | 52 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 586.00 | 22 813.00 | | -9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 556.00 | 799 108.00 | | 583 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 707.00 | 722 749.00 | | 577 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | 76 359.00 | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 012.00 | | 130 319.00 | 1 204 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 203.00 | | 1 254 129.00 | 80 203.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 203.00 | | 884 138.00 | 80 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 719.00 | | | 333 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 022.00 | | 130 319.00 | 834 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 462.00 | 84 293.00 | | 293 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 897.00 | 5 211.00 | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 348.00 | 79 081.00 | | 232 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 800.00 | 109 819.00 | 441 393.00 | 568 800.00 |
VI Groupe et associés | 630 697.00 | 630 697.00 | | 630 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 088.00 | 854 107.00 | 441 393.00 | 1 313 088.00 |