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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 485.00 | 96 872.00 | 13 613.00 | 110 485.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980 706.00 | 831 725.00 | 9 148 980.00 | 9 980 706.00 |
AN Terrains | 744 871.00 | 249 980.00 | 494 891.00 | 744 871.00 |
AP Constructions | 1 384 549.00 | 660 070.00 | 724 479.00 | 1 384 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 578.00 | 263 576.00 | 266 002.00 | 529 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258 761.00 | 6 343 798.00 | 11 914 963.00 | 18 258 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 097 797.00 | 8 446 022.00 | 22 651 775.00 | 31 097 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 744.00 | | 267 744.00 | 267 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111 485.00 | 4 199.00 | 6 107 285.00 | 6 111 485.00 |
BZ Autres créances | 2 012 061.00 | | 2 012 061.00 | 2 012 061.00 |
CF Disponibilités | 3 888 916.00 | | 3 888 916.00 | 3 888 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 344 817.00 | 4 199.00 | 12 340 618.00 | 12 344 817.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 431 585.00 | | 1 431 585.00 | 1 431 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 874 199.00 | 8 450 221.00 | 36 423 978.00 | 44 874 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 033.00 | | | 3 503 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 988.00 | | | 367 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 021.00 | | | 3 871 021.00 |
DP Provisions pour risques | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 893.00 | | | 732 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 169.00 | | | 792 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 810 025.00 | | | 4 810 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 572 094.00 | | | 18 572 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 754.00 | | | 4 049 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253 358.00 | | | 4 253 358.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 760 787.00 | | | 31 760 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 423 978.00 | | | 36 423 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 395 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 565 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 694 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 827 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933 224.00 | |
GE Autres charges | | | 129 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 619 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 703.00 | | | 233 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 899.00 | | | 168 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 808.00 | | | 326 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 988.00 | | | 367 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 032.00 | 3 840 491.00 | 2 033 499.00 | 6 639 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 719.00 | 280 685.00 | 89 582.00 | 587 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 076.00 | 129 919.00 | 118 825.00 | 781 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 076.00 | 129 919.00 | 118 825.00 | 781 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 810 025.00 | | | 4 810 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 754.00 | 4 049 754.00 | | 4 049 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UX Autres créances clients | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 111 485.00 | | | 6 111 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 760 787.00 | 12 802 314.00 | 7 887 964.00 | 31 760 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 760 787.00 | 12 802 314.00 | 11 070 509.00 | 31 760 787.00 |