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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 512.00 | 116 746.00 | 9 766.00 | 126 512.00 |
AH Fonds commercial | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980 706.00 | 3 326 902.00 | 6 653 804.00 | 9 980 706.00 |
AN Terrains | 918 698.00 | 644 139.00 | 274 559.00 | 918 698.00 |
AP Constructions | 1 384 549.00 | 1 106 557.00 | 277 993.00 | 1 384 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 836.00 | 492 472.00 | 296 364.00 | 788 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 245 663.00 | 8 099 841.00 | 14 145 822.00 | 22 245 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 553 278.00 | 13 786 657.00 | 21 766 622.00 | 35 553 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 804.00 | | 239 804.00 | 239 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 643.00 | 12 315.00 | 7 813 328.00 | 7 825 643.00 |
BZ Autres créances | 1 625 718.00 | | 1 625 718.00 | 1 625 718.00 |
CF Disponibilités | 7 128 853.00 | | 7 128 853.00 | 7 128 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 025 269.00 | 12 315.00 | 17 012 954.00 | 17 025 269.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 833 748.00 | | 833 748.00 | 833 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 412 296.00 | 13 798 972.00 | 39 613 324.00 | 53 412 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 033.00 | 3 503 033.00 | | 3 503 033.00 |
DG Autres réserves | 1 833 698.00 | 780 361.00 | | 1 833 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 758.00 | 1 053 337.00 | | 1 002 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 489.00 | 5 336 731.00 | | 6 339 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 941 639.00 | 904 597.00 | | 941 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 639.00 | 907 298.00 | | 941 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 810 025.00 | 4 810 025.00 | | 4 810 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930 429.00 | 17 662 626.00 | | 16 930 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 986.00 | 84 580.00 | | 48 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 561.00 | 5 008 665.00 | | 5 143 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285 994.00 | 5 150 641.00 | | 5 285 994.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 18 093.00 | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 551.00 | 9 110.00 | | 109 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 332 196.00 | 32 743 738.00 | | 32 332 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 613 324.00 | 38 987 767.00 | | 39 613 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 649 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 649 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 036 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 640 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 055 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 344 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487 291.00 | |
GE Autres charges | | | 20 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 008 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 022.00 | 772 752.00 | | 149 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 501.00 | 498 775.00 | | 82 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 521.00 | 273 977.00 | | 66 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 449.00 | 674 219.00 | | 754 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 189 211.00 | 52 378 181.00 | | 53 189 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 186 453.00 | 51 324 844.00 | | 52 186 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 758.00 | 1 053 337.00 | | 1 002 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499 309.00 | 4 324 422.00 | 3 037 076.00 | 12 499 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 708.00 | 11 307.00 | 13 269.00 | 118 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380 601.00 | 4 313 115.00 | 3 023 807.00 | 12 380 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 298.00 | 92 037.00 | 57 695.00 | 907 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 810 025.00 | | 4 810 025.00 | 4 810 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 561.00 | 5 143 561.00 | | 5 143 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285 994.00 | 5 285 994.00 | | 5 285 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 825 643.00 | 7 810 865.00 | 14 778.00 | 7 825 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 718.00 | 1 625 718.00 | | 1 625 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 478 813.00 | 9 436 583.00 | 42 230.00 | 9 478 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 332 196.00 | 15 394 792.00 | 16 888 419.00 | 32 332 196.00 |