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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 845.00 | 110 439.00 | 5 406.00 | 115 845.00 |
AH Fonds commercial | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980 706.00 | 1 663 451.00 | 8 317 255.00 | 9 980 706.00 |
AN Terrains | 778 531.00 | 371 868.00 | 406 663.00 | 778 531.00 |
AP Constructions | 1 384 549.00 | 808 899.00 | 575 650.00 | 1 384 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 690.00 | 373 515.00 | 277 174.00 | 650 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 720.00 | 1 380.00 | 2 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813 813.00 | | 9 813 813.00 | 9 813 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743 680.00 | 720.00 | 13 742 959.00 | 13 743 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 485.00 | | 251 485.00 | 251 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 691.00 | | 318 691.00 | 318 691.00 |
BZ Autres créances | 1 655 405.00 | | 1 655 405.00 | 1 655 405.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 981.00 | | 1 982 981.00 | 1 982 981.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 243 110.00 | | 1 243 110.00 | 1 243 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 772.00 | 720.00 | 16 969 051.00 | 16 969 772.00 |
CU Autres participations | 3 927 766.00 | | 3 927 766.00 | 3 927 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 033.00 | | | 3 503 033.00 |
DG Autres réserves | 367 989.00 | | | 367 989.00 |
DH Report à nouveau | -264 793.00 | | | -264 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 705.00 | | | 302 705.00 |
DK Provisions réglementées | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 022.00 | | | 3 589 022.00 |
DP Provisions pour risques | 35 225.00 | 59 277.00 | | 35 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 860 887.00 | 732 893.00 | | 860 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 112.00 | 792 169.00 | | 896 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 810 024.00 | | | 4 810 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564 309.00 | | | 6 564 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 171.00 | | | 1 478 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 390.00 | | | 421 390.00 |
EA Autres dettes | 171 485.00 | 2 303.00 | | 171 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 378.00 | 9 600.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 380 029.00 | | | 13 380 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 969 051.00 | | | 16 969 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 291.00 | | | 2 984 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 412 373.00 | 367 988.00 | | 412 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 026 205.00 | |
FG Production vendue services | 1 418 641.00 | | 1 418 641.00 | 1 418 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 641.00 | | 1 418 641.00 | 1 418 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 778 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | -38 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 901.00 | | | -16 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 612.00 | | | -139 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 448.00 | | | 2 093 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 742.00 | | | 1 790 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 705.00 | | | 302 705.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 831 725.00 | 831 725.00 | | 831 725.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 412 373.00 | 367 988.00 | | 412 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 742 698.00 | | | 13 742 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 741 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 743 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741 579.00 | | | 13 741 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 545.00 | 721.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 545.00 | 721.00 | 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 810 025.00 | 1.00 | | 4 810 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 172.00 | 1 478 172.00 | | 1 478 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813 813.00 | | | 9 813 813.00 |
UX Autres créances clients | 318 691.00 | | | 318 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 442 857.00 | 857 143.00 | 3 428 572.00 | 6 442 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
VP Divers | 1 655 405.00 | | | 1 655 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 391.00 | 421 391.00 | | 421 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 796 735.00 | 1 982 922.00 | 9 813 813.00 | 11 796 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 380 029.00 | 2 984 291.00 | 3 428 572.00 | 13 380 029.00 |