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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813 813.00 | | 9 813 813.00 | 9 813 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748 048.00 | 2 884.00 | 13 745 164.00 | 13 748 048.00 |
BZ Autres créances | 630 647.00 | | 630 647.00 | 630 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 882.00 | | 635 882.00 | 635 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 930.00 | 2 884.00 | 14 381 046.00 | 14 383 930.00 |
CU Autres participations | 3 921 361.00 | | 3 921 361.00 | 3 921 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 784 133.00 | | | 3 784 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
DG Autres réserves | 2 504 921.00 | | | 2 504 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 488.00 | | | 2 834 488.00 |
DK Provisions réglementées | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375 574.00 | | | 9 375 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698 818.00 | | | 4 698 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 455.00 | | | 249 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 471.00 | | | 5 005 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 381 046.00 | | | 14 381 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 471.00 | | | 5 005 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 060.00 | | 673 060.00 | 673 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 060.00 | | 673 060.00 | 673 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 921 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 204.00 | | | -6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 498.00 | | | -18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 551.00 | | | 3 638 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 062.00 | | | 804 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 488.00 | | | 2 834 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 744 464.00 | | 9 990.00 | 13 744 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 405.00 | 13 745 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 13 748 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741 579.00 | | 9 990.00 | 13 741 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 220.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 220.00 | | 2 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 456.00 | 249 456.00 | | 249 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698 819.00 | 4 698 819.00 | | 4 698 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813 813.00 | | 9 813 813.00 | 9 813 813.00 |
UX Autres créances clients | 630 647.00 | 630 647.00 | | 630 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681 453.00 | | | 8 681 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 695.00 | 635 882.00 | 9 813 813.00 | 10 449 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 472.00 | 5 005 472.00 | | 5 005 472.00 |