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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 971.00 | 118 708.00 | 7 263.00 | 125 971.00 |
AH Fonds commercial | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980 706.00 | 2 495 176.00 | 7 485 529.00 | 9 980 706.00 |
AN Terrains | 838 272.00 | 501 451.00 | 336 821.00 | 838 272.00 |
AP Constructions | 1 384 549.00 | 957 728.00 | 426 821.00 | 1 384 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 051.00 | 483 808.00 | 277 244.00 | 761 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 307 797.00 | 7 926 028.00 | 13 381 769.00 | 21 307 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 513 532.00 | 12 482 899.00 | 22 030 632.00 | 34 513 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 710.00 | | 292 710.00 | 292 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 10 319 952.00 | 16 515.00 | 10 303 437.00 | 10 319 952.00 |
CF Disponibilités | 5 249 890.00 | | 5 249 890.00 | 5 249 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 929 618.00 | 16 515.00 | 15 913 103.00 | 15 929 618.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 044 032.00 | | 1 044 032.00 | 1 044 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 487 181.00 | 12 499 414.00 | 38 987 767.00 | 51 487 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 033.00 | 3 503 033.00 | | 3 503 033.00 |
DG Autres réserves | 780 361.00 | 367 989.00 | | 780 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 337.00 | 412 373.00 | | 1 053 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 731.00 | 4 283 394.00 | | 5 336 731.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 35 225.00 | | 2 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 597.00 | 860 887.00 | | 904 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 298.00 | 896 112.00 | | 907 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 810 025.00 | 4 810 025.00 | | 4 810 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 662 626.00 | 18 375 377.00 | | 17 662 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 580.00 | 75 418.00 | | 84 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 665.00 | 4 627 570.00 | | 5 008 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150 641.00 | 4 679 825.00 | | 5 150 641.00 |
EA Autres dettes | 18 093.00 | 171 485.00 | | 18 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 110.00 | 11 378.00 | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 743 738.00 | 32 751 078.00 | | 32 743 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 987 767.00 | 37 930 584.00 | | 38 987 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 300 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 300 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 582 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 486 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 032 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 496 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 442 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524 443.00 | |
GE Autres charges | | | 37 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 787 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 752.00 | 97 621.00 | | 772 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 775.00 | 98 564.00 | | 498 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 977.00 | -943.00 | | 273 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 219.00 | 674 219.00 | | 674 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 337.00 | 412 373.00 | | 1 053 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389 532.00 | 4 312 993.00 | 2 219 627.00 | 10 389 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 570.00 | 10 126.00 | | 196 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 558.00 | 507 409.00 | 181 914.00 | 1 100 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 111.00 | 75 210.00 | 64 025.00 | 896 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 665.00 | 5 008 665.00 | | 5 008 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 065 083.00 | 8 045 283.00 | 19 800.00 | 8 065 083.00 |
VP Divers | 2 257 869.00 | 2 257 869.00 | | 2 257 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150 641.00 | 5 150 641.00 | | 5 150 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357 122.00 | 10 303 152.00 | 53 970.00 | 10 357 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 743 748.00 | 15 158 533.00 | 17 500 626.00 | 32 743 748.00 |