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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 725.00 | 121 652.00 | 5 073.00 | 126 725.00 |
AH Fonds commercial | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 980 706.00 | 4 158 627.00 | 5 822 078.00 | 9 980 706.00 |
AN Terrains | 899 283.00 | 749 718.00 | 149 565.00 | 899 283.00 |
AP Constructions | 1 356 181.00 | 1 227 017.00 | 129 164.00 | 1 356 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 814.00 | 400 319.00 | 277 495.00 | 677 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 664.00 | 219.00 | 2 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813 813.00 | | 9 813 813.00 | 9 813 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744 463.00 | 2 664.00 | 13 741 799.00 | 13 744 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 889.00 | | 332 889.00 | 332 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 124.00 | | 181 124.00 | 181 124.00 |
BZ Autres créances | 1 986 209.00 | | 1 986 209.00 | 1 986 209.00 |
CF Disponibilités | 143 746.00 | | 143 746.00 | 143 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 420.00 | | 2 321 420.00 | 2 321 420.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 611 623.00 | | 611 623.00 | 611 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 507.00 | 2 664.00 | 16 674 843.00 | 16 677 507.00 |
CU Autres participations | 3 927 766.00 | | 3 927 766.00 | 3 927 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 033.00 | | | 3 503 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
DG Autres réserves | 1 661 915.00 | | | 1 661 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 374.00 | | | 887 374.00 |
DK Provisions réglementées | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 985.00 | | | 6 259 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 372.00 | 941 639.00 | | 915 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 372.00 | 941 639.00 | | 915 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 810 024.00 | | | 4 810 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 451.00 | | | 3 899 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 481.00 | | | 1 086 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 312.00 | | | 533 312.00 |
EA Autres dettes | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 463.00 | 109 551.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 857.00 | | | 10 414 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 674 843.00 | | | 16 674 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 547.00 | | | 2 590 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 809 039.00 | 1 002 758.00 | | 809 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 807 374.00 | |
FG Production vendue services | 1 627 090.00 | | 1 627 090.00 | 1 627 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 090.00 | | 1 627 090.00 | 1 627 090.00 |
FQ Autres produits | | | 154 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 214 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 45 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 250.00 | 149 022.00 | | 140 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 250.00 | 149 022.00 | | 140 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 733.00 | 82 501.00 | | 132 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 038.00 | | | -24 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 910.00 | | | -116 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 452.00 | | | 2 837 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 077.00 | | | 1 950 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 374.00 | | | 887 374.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 809 039.00 | 1 002 758.00 | | 809 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 744 464.00 | | | 13 744 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 741 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 744 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741 579.00 | | | 13 741 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | 417.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 417.00 | | 2 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 154.00 | 24 039.00 | | 96 154.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 810 025.00 | | 4 810 025.00 | 4 810 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 313.00 | 533 313.00 | | 533 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 209.00 | 1 146 209.00 | | 1 146 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813 813.00 | | 9 813 813.00 | 9 813 813.00 |
UX Autres créances clients | 181 125.00 | 181 125.00 | | 181 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 024.00 | 28 025.00 | | 28 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 871 428.00 | 857 143.00 | 3 014 285.00 | 3 871 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 210.00 | 1 986 210.00 | | 1 986 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 991 488.00 | 2 177 675.00 | 9 813 813.00 | 11 991 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 858.00 | 2 590 548.00 | 7 824 310.00 | 10 414 858.00 |