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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AP Constructions | 661 791.00 | 458 022.00 | 203 770.00 | 661 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 987.00 | 5 033.00 | 15 954.00 | 20 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 603 552.00 | 22 000.00 | 2 581 552.00 | 2 603 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 077.00 | 485 055.00 | 2 814 022.00 | 3 299 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 263.00 | 9 850.00 | 2 413.00 | 12 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CF Disponibilités | 452 556.00 | | 452 556.00 | 452 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 002.00 | 9 850.00 | 555 152.00 | 565 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 079.00 | 494 905.00 | 3 369 174.00 | 3 864 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 591.00 | 1 968 591.00 | | 1 968 591.00 |
DG Autres réserves | 1 230 128.00 | 1 193 996.00 | | 1 230 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 919.00 | 36 132.00 | | -28 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 799.00 | 3 330 719.00 | | 3 301 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 961.00 | 10 256.00 | | 13 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 762.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 523.00 | 47 692.00 | | 47 523.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 432.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 375.00 | 60 141.00 | | 67 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 174.00 | 3 390 860.00 | | 3 369 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 335.00 | | 54 952.00 | 3 414 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 210.00 | 2 604 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 210.00 | 3 299 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 608.00 | | | 694 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 727.00 | | 54 952.00 | 2 719 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 488.00 | 26 567.00 | | 436 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 488.00 | 26 567.00 | | 436 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 370.00 | 12 463.00 | 92 907.00 | 105 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |