| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AP Constructions | 661 792.00 | 552 654.00 | 109 138.00 | 661 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 800.00 | 25 976.00 | 20 825.00 | 46 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 222.00 | 1 272 512.00 | 2 082 710.00 | 3 355 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 60 698.00 | 9 850.00 | 50 848.00 | 60 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CF Disponibilités | 569 824.00 | | 569 824.00 | 569 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 377.00 | 9 850.00 | 678 527.00 | 688 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 599.00 | 1 282 362.00 | 2 761 237.00 | 4 043 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 633 884.00 | 693 883.00 | 1 940 001.00 | 2 633 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 591.00 | 1 968 591.00 | | 1 968 591.00 |
DG Autres réserves | 613 092.00 | 905 900.00 | | 613 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 939.00 | -292 808.00 | | -19 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 744.00 | 2 713 683.00 | | 2 693 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 5 899.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 2 472.00 | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 362.00 | 34 247.00 | | 56 362.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 25 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 493.00 | 68 005.00 | | 67 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 237.00 | 2 781 688.00 | | 2 761 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 867.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 113.00 | 202 738.00 | | 137 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 052.00 | 495 546.00 | | 157 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 939.00 | -292 808.00 | | -19 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 559.00 | | 1 663.00 | 3 353 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 908.00 | | 1 513.00 | 718 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 652.00 | | 150.00 | 2 634 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 280.00 | 23 349.00 | | 555 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 280.00 | 23 349.00 | | 555 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 682 460.00 | 11 423.00 | | 682 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 310.00 | 11 423.00 | | 692 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 310.00 | 11 423.00 | | 692 310.00 |
UG ‐ Financières | | 11 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 316.00 | 61 409.00 | 112 907.00 | 174 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |