| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AP Constructions | 661 791.00 | 536 277.00 | 125 515.00 | 661 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 287.00 | 19 004.00 | 26 283.00 | 45 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 559.00 | 1 237 740.00 | 2 115 819.00 | 3 353 559.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | 9 850.00 | 5 172.00 | 15 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CF Disponibilités | 577 462.00 | | 577 462.00 | 577 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 719.00 | 9 850.00 | 665 869.00 | 675 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 279.00 | 1 247 590.00 | 2 781 688.00 | 4 029 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 633 734.00 | 682 460.00 | 1 951 274.00 | 2 633 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 591.00 | 1 968 591.00 | | 1 968 591.00 |
DG Autres réserves | 905 900.00 | 1 259 436.00 | | 905 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 808.00 | -353 536.00 | | -292 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 683.00 | 3 006 491.00 | | 2 713 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | 12 529.00 | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 5 130.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 247.00 | 21 358.00 | | 34 247.00 |
EA Autres dettes | 25 355.00 | 1 355.00 | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 005.00 | 40 419.00 | | 68 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 688.00 | 3 046 910.00 | | 2 781 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 1 083.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 738.00 | 230 585.00 | | 202 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 546.00 | 584 122.00 | | 495 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 808.00 | -353 536.00 | | -292 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 559.00 | | | 3 353 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 908.00 | | | 718 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 652.00 | | | 2 634 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 427.00 | 23 854.00 | 555 280.00 | 531 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 427.00 | 23 854.00 | 555 280.00 | 531 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381 826.00 | 300 634.00 | | 381 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 676.00 | 300 634.00 | | 391 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 601.00 | 15 694.00 | 112 907.00 | 128 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |