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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AP Constructions | 661 791.00 | 519 382.00 | 142 410.00 | 661 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 287.00 | 12 045.00 | 33 242.00 | 45 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 633 734.00 | 381 826.00 | 2 251 908.00 | 2 633 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 559.00 | 913 253.00 | 2 440 306.00 | 3 353 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 832.00 | 9 850.00 | 6 982.00 | 16 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
CF Disponibilités | 467 628.00 | | 467 628.00 | 467 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 454.00 | 9 850.00 | 606 604.00 | 616 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 013.00 | 923 103.00 | 3 046 910.00 | 3 970 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 591.00 | 1 968 591.00 | | 1 968 591.00 |
DG Autres réserves | 1 259 436.00 | 1 237 011.00 | | 1 259 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 536.00 | 22 425.00 | | -353 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 491.00 | 3 360 027.00 | | 3 006 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 31.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529.00 | 392.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 2 112.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 358.00 | 22 416.00 | | 21 358.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 22 959.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 419.00 | 47 909.00 | | 40 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 910.00 | 3 407 936.00 | | 3 046 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 3 570.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 585.00 | 252 611.00 | | 230 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 121.00 | 230 187.00 | | 584 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 536.00 | 22 425.00 | | -353 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 127.00 | | 34 432.00 | 3 319 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 608.00 | | 24 300.00 | 694 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 519.00 | | 10 132.00 | 2 624 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 137.00 | 22 290.00 | 531 427.00 | 509 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 137.00 | 22 290.00 | 531 427.00 | 509 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 739.00 | 16 832.00 | 112 907.00 | 129 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |